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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
AH Fonds commercial | 45 780.00 | 18 312.00 | 27 468.00 | 45 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 680.00 | 87 831.00 | 1 849.00 | 89 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 413.00 | 118 026.00 | 32 387.00 | 150 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 2 138 701.00 | | 2 138 701.00 | 2 138 701.00 |
CF Disponibilités | 321 908.00 | | 321 908.00 | 321 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 629.00 | | 2 471 629.00 | 2 471 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 042.00 | 118 026.00 | 2 504 016.00 | 2 622 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 640.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 274.00 | 122 722.00 | | 156 274.00 |
DL TOTAL (I) | 200 906.00 | 167 632.00 | | 200 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 838.00 | 16 293.00 | | 17 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 828.00 | 141 256.00 | | 133 828.00 |
EA Autres dettes | 2 151 237.00 | 1 786 119.00 | | 2 151 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 110.00 | 1 943 669.00 | | 2 303 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 016.00 | 2 111 301.00 | | 2 504 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 570.00 | | 1 983.00 | 154 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 150 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | 57 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | 89 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 783.00 | | 1 840.00 | 92 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 143.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 592.00 | 5 575.00 | 4 943.00 | 118 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 814.00 | 4 578.00 | | 26 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 778.00 | 997.00 | 4 943.00 | 91 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 237.00 | 2 151 237.00 | | 2 151 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135 853.00 | 2 135 853.00 | | 2 135 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 792.00 | 2 149 721.00 | 3 071.00 | 2 152 792.00 |
VW T.V.A. | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 111.00 | 2 303 111.00 | | 2 303 111.00 |