| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 520.00 | 148 934.00 | 5 586.00 | 154 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 686.00 | 39 336.00 | 350.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 529.00 | 190 105.00 | 12 424.00 | 202 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
BN En cours de production de biens | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 515.00 | 9 870.00 | 167 645.00 | 177 515.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 636.00 | 9 870.00 | 344 765.00 | 354 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 165.00 | 199 976.00 | 357 190.00 | 557 165.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
DH Report à nouveau | 38 618.00 | -24 112.00 | | 38 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 746.00 | 62 730.00 | | 29 746.00 |
DL TOTAL (I) | 112 463.00 | 82 717.00 | | 112 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 843.00 | 55 363.00 | | 67 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 445.00 | 46 114.00 | | 47 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 276.00 | 8 000.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 415.00 | 115 956.00 | | 76 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 748.00 | 42 746.00 | | 48 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 727.00 | 268 179.00 | | 244 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 190.00 | 350 896.00 | | 357 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 365.00 | 245 924.00 | | 182 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 873.00 | | 881 873.00 | 881 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 873.00 | | 881 873.00 | 881 873.00 |
FM Production stockée | | | 27 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 442.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 7 222.00 | | 3 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 8 664.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -7 222.00 | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 578.00 | 1 021 472.00 | | 917 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 832.00 | 958 742.00 | | 887 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 746.00 | 62 730.00 | | 29 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 184.00 | 6 314.00 | | 9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 070.00 | | 1 459.00 | 201 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 755.00 | | 1 450.00 | 192 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 9.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 998.00 | 4 107.00 | | 185 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 162.00 | 4 107.00 | | 184 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 255.00 | 7 338.00 | 14 917.00 | 22 255.00 |
VI Groupe et associés | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VP Divers | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 507.00 | 216 262.00 | 1 245.00 | 217 507.00 |
VW T.V.A. | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 450.00 | 178 088.00 | 62 362.00 | 240 450.00 |