| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 1 268.00 | 229.00 | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 788.00 | 146 395.00 | 5 393.00 | 151 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 708.00 | 40 364.00 | 2 344.00 | 42 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 491.00 | 188 027.00 | 14 464.00 | 202 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
BP En cours de production de services | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 643.00 | 9 330.00 | 148 313.00 | 157 643.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 356.00 | 9 330.00 | 333 026.00 | 342 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 023.00 | 197 357.00 | 350 666.00 | 548 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 100 112.00 | 91 002.00 | | 100 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 217.00 | 9 110.00 | | -25 217.00 |
DL TOTAL (I) | 83 307.00 | 108 524.00 | | 83 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 489.00 | 93 883.00 | | 83 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 219.00 | 17 524.00 | | 34 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 476.00 | 103 895.00 | | 65 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 175.00 | 66 391.00 | | 84 175.00 |
EA Autres dettes | | 6 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 359.00 | 288 573.00 | | 267 359.00 |
ED (V) | | 42 355.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 666.00 | 439 452.00 | | 350 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 843 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 862.00 | |
FM Production stockée | | | 26 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 215.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | -215.00 | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 093.00 | 1 017 315.00 | | 884 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 310.00 | 1 008 205.00 | | 909 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 217.00 | 9 110.00 | | -25 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 289.00 | 4 160.00 | 8 421.00 | 192 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 206.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 227.00 | 3 954.00 | 8 421.00 | 191 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 185.00 | 34 863.00 | 54 393.00 | 102 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 914.00 | 167 914.00 | | 167 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 159.00 | 167 914.00 | 1 245.00 | 169 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 359.00 | 200 037.00 | 54 393.00 | 267 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |