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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 727.00 | 146 518.00 | 4 210.00 | 150 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 286.00 | 40 959.00 | 327.00 | 41 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 054.00 | 188 974.00 | 11 080.00 | 200 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
BN En cours de production de biens | 156 406.00 | | 156 406.00 | 156 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 212.00 | | 132 212.00 | 132 212.00 |
BZ Autres créances | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 408.00 | | 422 408.00 | 422 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 462.00 | 188 974.00 | 433 488.00 | 622 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 74 895.00 | | 84 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113.00 | 9 105.00 | | 26 113.00 |
DL TOTAL (I) | 118 525.00 | 92 412.00 | | 118 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 980.00 | 144 381.00 | | 106 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 942.00 | 15 409.00 | | 34 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 947.00 | 144 678.00 | | 77 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 678.00 | 75 949.00 | | 63 678.00 |
EA Autres dettes | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 964.00 | 380 417.00 | | 314 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 488.00 | 472 829.00 | | 433 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 225.00 | 2 841.00 | 1 093.00 | 187 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 23.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 751.00 | 2 818.00 | 1 093.00 | 185 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 981.00 | 44 939.00 | 62 041.00 | 106 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 623.00 | 142 378.00 | 1 245.00 | 143 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 964.00 | 252 922.00 | 62 041.00 | 314 964.00 |