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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 1 062.00 | 435.00 | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 079.00 | 152 493.00 | 8 586.00 | 161 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 311.00 | 38 734.00 | 2 577.00 | 41 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 376.00 | 192 289.00 | 18 087.00 | 210 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
BN En cours de production de biens | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 947.00 | 9 465.00 | 234 482.00 | 243 947.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 831.00 | 9 465.00 | 421 366.00 | 430 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 207.00 | 201 754.00 | 439 452.00 | 641 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 012.00 | 14 000.00 | | 7 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 91 002.00 | 58 445.00 | | 91 002.00 |
DH Report à nouveau | | 38 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 110.00 | 36 951.00 | | 9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 108 524.00 | 149 414.00 | | 108 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 883.00 | 14 917.00 | | 93 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 524.00 | 83 492.00 | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 109 755.00 | | 103 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 391.00 | 91 761.00 | | 66 391.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 928.00 | 299 926.00 | | 330 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 452.00 | 449 341.00 | | 439 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 103.00 | 4 870.00 | 3 683.00 | 191 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 416.00 | 1 345.00 | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 111.00 | 4 454.00 | 2 338.00 | 189 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 883.00 | 17 901.00 | 56 940.00 | 93 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 994.00 | 264 749.00 | 1 245.00 | 265 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 928.00 | 254 946.00 | 56 940.00 | 330 928.00 |