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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 472.00 | 45 289.00 | 6 183.00 | 51 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 299.00 | 68 322.00 | 23 977.00 | 92 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 482.00 | 201 458.00 | 77 023.00 | 278 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 871.00 | 315 069.00 | 135 802.00 | 450 871.00 |
BT Marchandises | 676 884.00 | 41 364.00 | 635 520.00 | 676 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 972.00 | | 952 972.00 | 952 972.00 |
BZ Autres créances | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CF Disponibilités | 603 660.00 | | 603 660.00 | 603 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 662.00 | | 129 662.00 | 129 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 889.00 | 41 364.00 | 2 434 525.00 | 2 475 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 760.00 | 356 434.00 | 2 570 326.00 | 2 926 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | | 130 300.00 | | |
DH Report à nouveau | 979 033.00 | 553 115.00 | | 979 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 420.00 | 595 619.00 | | 661 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 954.00 | 1 328 534.00 | | 1 689 954.00 |
DP Provisions pour risques | 147 878.00 | 190 495.00 | | 147 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 878.00 | 190 495.00 | | 147 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134.00 | 5 230.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 683.00 | 484 302.00 | | 407 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 157.00 | 374 724.00 | | 306 157.00 |
EA Autres dettes | 11 451.00 | 12 283.00 | | 11 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | 8 059.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 195.00 | 1 262 737.00 | | 727 195.00 |
ED (V) | 5 300.00 | 2 176.00 | | 5 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 326.00 | 2 783 942.00 | | 2 570 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 600 057.00 | 287 642.00 | 4 887 699.00 | 4 600 057.00 |
FG Production vendue services | 842 732.00 | 88 315.00 | 931 047.00 | 842 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 789.00 | 375 957.00 | 5 818 746.00 | 5 442 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 12.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 117.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 757.00 | 22.00 | | 48 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 933.00 | 1 021.00 | | 10 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 690.00 | 1 043.00 | | 59 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 110.00 | -926.00 | | -59 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 106.00 | 264 150.00 | | 316 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 008.00 | 5 331 014.00 | | 5 918 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 588.00 | 4 735 395.00 | | 5 256 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 420.00 | 595 619.00 | | 661 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 447.00 | | 19 167.00 | 447 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 28 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 743.00 | 450 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 543.00 | 370 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 117.00 | | 2 355.00 | 49 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 912.00 | | 12 412.00 | 364 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 419.00 | | 4 400.00 | 33 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 083.00 | 42 796.00 | 4 810.00 | 277 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 082.00 | 4 207.00 | | 41 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 001.00 | 38 589.00 | 4 810.00 | 236 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 495.00 | | 42 617.00 | 190 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 586.00 | | 19 222.00 | 60 586.00 |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 943.00 | | 19 579.00 | 60 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 438.00 | | 62 196.00 | 251 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 683.00 | 407 683.00 | | 407 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 552.00 | 146 552.00 | | 146 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
UX Autres créances clients | 952 972.00 | | | 952 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VB T. V. A. | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 662.00 | | | 129 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 711.00 | 1 136 092.00 | 28 619.00 | 1 164 711.00 |
VW T.V.A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 061.00 | 726 061.00 | | 726 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |