| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 104.00 | 52 653.00 | 451.00 | 53 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 14 132.00 | 40 868.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 8 108.00 | 45 893.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 716.00 | 94 828.00 | 12 887.00 | 107 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 811.00 | 115 822.00 | 60 989.00 | 176 811.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 130.00 | 285 542.00 | 193 588.00 | 479 130.00 |
BT Marchandises | 683 342.00 | 13 340.00 | 670 003.00 | 683 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 635.00 | 20 599.00 | 927 036.00 | 947 635.00 |
BZ Autres créances | 254 644.00 | | 254 644.00 | 254 644.00 |
CF Disponibilités | 1 154 317.00 | | 1 154 317.00 | 1 154 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 582.00 | 33 939.00 | 3 040 643.00 | 3 074 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 722.00 | 319 481.00 | 3 235 240.00 | 3 554 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 1 593 956.00 | | | 1 593 956.00 |
DH Report à nouveau | | 1 311 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 569.00 | 682 318.00 | | 92 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 025.00 | 2 043 456.00 | | 1 736 025.00 |
DP Provisions pour risques | 65 811.00 | 27 743.00 | | 65 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 811.00 | 27 743.00 | | 65 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 125.00 | | | 601 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 299.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 872.00 | 11 774.00 | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 166.00 | 662 877.00 | | 512 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 558.00 | 361 875.00 | | 278 558.00 |
EA Autres dettes | 21 427.00 | 21 994.00 | | 21 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256.00 | 6 792.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 404.00 | 1 214 611.00 | | 1 433 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 240.00 | 3 285 810.00 | | 3 235 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874 425.00 | 193 997.00 | 4 068 422.00 | 3 874 425.00 |
FG Production vendue services | 786 815.00 | 37 852.00 | 824 667.00 | 786 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 241.00 | 231 849.00 | 4 893 090.00 | 4 661 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 12.00 | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 12.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 985.00 | 105 490.00 | | 18 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 581.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 701.00 | 106 070.00 | | 79 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 907.00 | -106 059.00 | | -78 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 294 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 622.00 | 7 184 374.00 | | 4 927 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 054.00 | 6 502 056.00 | | 4 835 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 569.00 | 682 318.00 | | 92 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 698.00 | | 11 330.00 | 471 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 479 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 338 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 945.00 | | 10 630.00 | 328 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 650.00 | | 700.00 | 34 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 859.00 | 30 614.00 | 931.00 | 255 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 353.00 | 5 432.00 | | 61 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 507.00 | 25 182.00 | 931.00 | 194 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 743.00 | 40 409.00 | 2 341.00 | 27 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 654.00 | 8 686.00 | | 4 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 654.00 | 29 285.00 | | 4 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 397.00 | 69 694.00 | 2 341.00 | 32 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 686.00 | 2 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 166.00 | 512 166.00 | | 512 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
UX Autres créances clients | 898 316.00 | 898 316.00 | | 898 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VB T. V. A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VC Groupe et associés | 147 447.00 | 147 447.00 | | 147 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 125.00 | 1 125.00 | 600 000.00 | 601 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 464.00 | 1 209 314.00 | 32 150.00 | 1 241 464.00 |
VW T.V.A. | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 533.00 | 814 533.00 | 600 000.00 | 1 414 533.00 |