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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 103.00 | 50 144.00 | 2 959.00 | 53 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 4 965.00 | 50 034.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 2 707.00 | 51 292.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 591.00 | 84 952.00 | 21 638.00 | 106 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 292.00 | 87 127.00 | 85 164.00 | 172 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 837.00 | 229 897.00 | 245 939.00 | 475 837.00 |
BT Marchandises | 625 090.00 | 20 710.00 | 604 379.00 | 625 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 690.00 | | 987 690.00 | 987 690.00 |
BZ Autres créances | 249 074.00 | | 249 074.00 | 249 074.00 |
CF Disponibilités | 659 728.00 | | 659 728.00 | 659 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 747.00 | 20 710.00 | 2 616 037.00 | 2 636 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 584.00 | 250 608.00 | 2 861 976.00 | 3 112 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 124.00 | 1 240 453.00 | | 1 346 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 513.00 | 505 670.00 | | 365 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 138.00 | 1 795 625.00 | | 1 761 138.00 |
DP Provisions pour risques | 24 571.00 | 38 193.00 | | 24 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 571.00 | 38 193.00 | | 24 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 046.00 | 193 461.00 | | 154 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 157.00 | 429 161.00 | | 625 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 346.00 | 300 847.00 | | 262 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 800.00 | | |
EA Autres dettes | 26 212.00 | 24 015.00 | | 26 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 823.00 | 1 018 717.00 | | 1 073 823.00 |
ED (V) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 976.00 | 2 852 536.00 | | 2 861 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 508 796.00 | 213 495.00 | 4 722 291.00 | 4 508 796.00 |
FG Production vendue services | 784 095.00 | 54 419.00 | 838 514.00 | 784 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 891.00 | 267 915.00 | 5 560 806.00 | 5 292 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 551.00 | |
GE Autres charges | | | 22 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 65.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 3 065.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 067.00 | 303 799.00 | | 189 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 067.00 | 348 094.00 | | 189 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 926.00 | -345 028.00 | | -187 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 595.00 | 224 379.00 | | 145 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 123.00 | 5 670 648.00 | | 5 642 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 609.00 | 5 164 978.00 | | 5 276 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 513.00 | 505 670.00 | | 365 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 074.00 | | 54 062.00 | 438 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 34 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 225.00 | 3 075.00 | 475 837.00 | 13 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 2 275.00 | 332 883.00 | 13 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 023.00 | | 2 080.00 | 106 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 051.00 | | 51 332.00 | 297 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 650.00 | 35 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 301.00 | 37 872.00 | 2 275.00 | 194 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 487.00 | 6 621.00 | | 48 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 813.00 | 31 250.00 | 2 275.00 | 145 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 193.00 | | 13 622.00 | 38 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 158.00 | 7 551.00 | | 13 158.00 |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 823.00 | 7 551.00 | 664.00 | 13 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 017.00 | 7 551.00 | 14 286.00 | 52 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 551.00 | 9 112.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 157.00 | 625 157.00 | | 625 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 034.00 | 140 034.00 | | 140 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
UX Autres créances clients | 987 690.00 | 987 690.00 | | 987 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VB T. V. A. | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VC Groupe et associés | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 046.00 | 39 731.00 | 114 314.00 | 154 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 710.00 | 1 344 860.00 | 34 850.00 | 1 379 710.00 |
VW T.V.A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 761.00 | 953 447.00 | 114 314.00 | 1 067 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |