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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 023.00 | 48 105.00 | 2 917.00 | 51 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 381.00 | 54 618.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 7.00 | 53 992.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 557.00 | 75 957.00 | 24 600.00 | 100 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 268.00 | 69 848.00 | 59 420.00 | 129 268.00 |
AX Avances et acomptes | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 074.00 | 194 301.00 | 243 773.00 | 438 074.00 |
BT Marchandises | 564 940.00 | 13 158.00 | 551 782.00 | 564 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 802.00 | 664.00 | 970 137.00 | 970 802.00 |
BZ Autres créances | 158 701.00 | | 158 701.00 | 158 701.00 |
CF Disponibilités | 789 592.00 | | 789 592.00 | 789 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 411.00 | 13 823.00 | 2 603 588.00 | 2 617 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 661.00 | 208 124.00 | 2 852 536.00 | 3 060 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 501.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 453.00 | 979 033.00 | | 1 240 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 670.00 | 661 420.00 | | 505 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 625.00 | 1 689 954.00 | | 1 795 625.00 |
DP Provisions pour risques | 38 193.00 | 147 878.00 | | 38 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 193.00 | 147 878.00 | | 38 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 461.00 | | | 193 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 161.00 | 407 683.00 | | 429 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 847.00 | 306 157.00 | | 300 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EA Autres dettes | 24 015.00 | 11 451.00 | | 24 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 431.00 | 770.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 717.00 | 727 195.00 | | 1 018 717.00 |
ED (V) | | 5 300.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 536.00 | 2 570 326.00 | | 2 852 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504 014.00 | 123 051.00 | 4 627 066.00 | 4 504 014.00 |
FG Production vendue services | 786 937.00 | 61 295.00 | 848 233.00 | 786 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 952.00 | 184 347.00 | 5 475 300.00 | 5 290 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 579.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | 580.00 | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 799.00 | 48 757.00 | | 303 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 295.00 | 10 933.00 | | 44 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 094.00 | 59 690.00 | | 348 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 028.00 | -59 110.00 | | -345 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 379.00 | 316 106.00 | | 224 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 648.00 | 5 918 008.00 | | 5 670 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 978.00 | 5 256 588.00 | | 5 164 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 670.00 | 661 420.00 | | 505 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 871.00 | | 221 910.00 | 450 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 119.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 707.00 | 438 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 106 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 590.00 | 297 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 471.00 | | 55 550.00 | 51 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 780.00 | | 128 860.00 | 370 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 619.00 | | 37 500.00 | 28 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 069.00 | 38 524.00 | 159 292.00 | 315 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 289.00 | 4 196.00 | 998.00 | 45 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 780.00 | 34 327.00 | 158 294.00 | 269 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 877.00 | 5 174.00 | 114 858.00 | 147 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 364.00 | | 28 205.00 | 41 364.00 |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 364.00 | 664.00 | 28 205.00 | 41 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 242.00 | 5 839.00 | 143 064.00 | 189 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 143 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 161.00 | 429 161.00 | | 429 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 883.00 | 154 883.00 | | 154 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 969 207.00 | 969 207.00 | | 969 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 461.00 | 39 415.00 | 154 046.00 | 193 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 630.00 | 1 233 534.00 | 33 095.00 | 1 266 630.00 |
VW T.V.A. | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 717.00 | 864 671.00 | 154 046.00 | 1 018 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |