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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 079.00 | 510 023.00 | 52 057.00 | 562 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 599.00 | 94 792.00 | 17 807.00 | 112 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 809.00 | 390 583.00 | 29 225.00 | 419 809.00 |
AX Avances et acomptes | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 201.00 | 995 398.00 | 1 033 803.00 | 2 029 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 153.00 | 55 590.00 | 244 563.00 | 300 153.00 |
BT Marchandises | 149 745.00 | 950.00 | 148 795.00 | 149 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 166.00 | 58 303.00 | 2 917 862.00 | 2 976 166.00 |
BZ Autres créances | 360 514.00 | | 360 514.00 | 360 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
CF Disponibilités | 2 039 758.00 | | 2 039 758.00 | 2 039 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 391.00 | 114 843.00 | 6 081 547.00 | 6 196 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 769.00 | 1 110 242.00 | 7 157 527.00 | 8 267 769.00 |
CU Autres participations | 890 293.00 | | 890 293.00 | 890 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 151.00 | 1 955 151.00 | | 1 955 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 082.00 | 205 082.00 | | 205 082.00 |
DH Report à nouveau | 2 617 014.00 | 2 952 678.00 | | 2 617 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 736.00 | -335 664.00 | | 365 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 966.00 | 4 962 230.00 | | 5 327 966.00 |
DP Provisions pour risques | 42 177.00 | 16 236.00 | | 42 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 866.00 | 54 849.00 | | 103 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 043.00 | 71 085.00 | | 146 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 631.00 | 991.00 | | 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 102.00 | 329 512.00 | | 208 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 9 745.00 | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 323.00 | 57 147.00 | | 13 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 566.00 | 797 697.00 | | 629 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 909.00 | 662 639.00 | | 787 909.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 5 809.00 | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 474.00 | 22 640.00 | | 38 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 136.00 | 1 886 179.00 | | 1 681 136.00 |
ED (V) | 2 382.00 | 8 332.00 | | 2 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 527.00 | 6 927 826.00 | | 7 157 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 283.00 | 112 147.00 | 591 430.00 | 479 283.00 |
FD Production vendue biens | 284 601.00 | 4 178 163.00 | 4 462 764.00 | 284 601.00 |
FG Production vendue services | 504 923.00 | 531 770.00 | 1 036 693.00 | 504 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 808.00 | 4 822 080.00 | 6 090 888.00 | 1 268 808.00 |
FM Production stockée | | | -208 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 017.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 537.00 | -43 528.00 | | -68 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 728.00 | 4 163 381.00 | | 5 969 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 992.00 | 4 499 045.00 | | 5 603 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 736.00 | -335 664.00 | | 365 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 336.00 | | 117 292.00 | 1 992 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 594.00 | 562 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 539 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 077.00 | | 78 597.00 | 561 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 499.00 | | 38 234.00 | 504 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 760.00 | | 461.00 | 926 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 320.00 | 418 999.00 | 353 919.00 | 930 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 516.00 | 191 600.00 | 162 092.00 | 480 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 804.00 | 227 399.00 | 191 827.00 | 449 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 085.00 | 1 128 164.00 | 1 053 206.00 | 71 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 198.00 | 56 540.00 | 52 198.00 | 52 198.00 |
6T Sur comptes clients | 69 459.00 | | 11 156.00 | 69 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 657.00 | 56 540.00 | 63 354.00 | 121 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 742.00 | 1 184 704.00 | 1 116 560.00 | 192 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 566.00 | 629 566.00 | | 629 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 747.00 | 410 747.00 | | 410 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 132.00 | 308 132.00 | | 308 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 862.00 | | | 2 917 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
VB T. V. A. | 161 385.00 | | | 161 385.00 |
VC Groupe et associés | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 102.00 | 119 940.00 | 88 162.00 | 208 102.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 510.00 | 6 654 640.00 | 220 362.00 | 3 471 510.00 |
VW T.V.A. | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 813.00 | 1 579 020.00 | 88 793.00 | 1 667 813.00 |