| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 156.00 | 86 092.00 | 1 065.00 | 87 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 122.00 | 138 033.00 | 35 089.00 | 173 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 934.00 | 196 757.00 | 32 177.00 | 228 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 223.00 | 420 882.00 | 961 341.00 | 1 382 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 045.00 | 21 385.00 | 7 660.00 | 29 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 036.00 | 90 797.00 | 349 239.00 | 440 036.00 |
BT Marchandises | 52 076.00 | 23 193.00 | 28 883.00 | 52 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 113.00 | 147 885.00 | 2 688 227.00 | 2 836 113.00 |
BZ Autres créances | 513 005.00 | | 513 005.00 | 513 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CF Disponibilités | 994 827.00 | | 994 827.00 | 994 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 467.00 | 283 261.00 | 4 693 207.00 | 4 976 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 649.00 | 704 143.00 | 5 661 506.00 | 6 365 649.00 |
CU Autres participations | 890 293.00 | | 890 293.00 | 890 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 151.00 | 1 955 151.00 | | 1 955 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 082.00 | 205 082.00 | | 205 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 832.00 | 1 977 101.00 | | 1 523 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 199.00 | -453 270.00 | | -585 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 849.00 | 3 869 047.00 | | 3 283 849.00 |
DP Provisions pour risques | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 870.00 | 157 950.00 | | 372 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 828.00 | 157 950.00 | | 379 828.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 83.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | 22 026.00 | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 498.00 | 873.00 | | 20 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 373.00 | 9 293.00 | | 297 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 759.00 | 203 366.00 | | 287 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 435.00 | 869 339.00 | | 854 435.00 |
EA Autres dettes | 450 711.00 | 449 825.00 | | 450 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 392.00 | 10 267.00 | | 86 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 467.00 | 1 565 071.00 | | 1 999 467.00 |
ED (V) | -1 637.00 | 17 694.00 | | -1 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 506.00 | 5 609 763.00 | | 5 661 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 700.00 | 926 338.00 | 976 038.00 | 49 700.00 |
FD Production vendue biens | 104 291.00 | 3 186 498.00 | 3 290 789.00 | 104 291.00 |
FG Production vendue services | 413 769.00 | 1 938 410.00 | 2 352 179.00 | 413 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 760.00 | 6 051 246.00 | 6 619 006.00 | 567 760.00 |
FM Production stockée | | | -88 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 920.00 | |
GE Autres charges | | | 18 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 500.00 | -120 651.00 | | -170 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 057.00 | 6 191 935.00 | | 6 583 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 256.00 | 6 645 205.00 | | 7 168 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 199.00 | -453 270.00 | | -585 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 059.00 | | 41 309.00 | 1 395 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 871.00 | 893 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 146.00 | 1 382 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 275.00 | 402 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 094.00 | | 2 063.00 | 85 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 085.00 | | 39 246.00 | 382 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 881.00 | | | 927 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 369.00 | 47 513.00 | | 373 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 538.00 | 2 554.00 | | 83 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 831.00 | 44 960.00 | | 289 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 950.00 | 221 878.00 | | 157 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 078.00 | 24 297.00 | | 111 078.00 |
6T Sur comptes clients | 135 927.00 | 30 546.00 | 18 587.00 | 135 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 006.00 | 54 842.00 | 18 587.00 | 247 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 956.00 | 276 721.00 | 18 587.00 | 404 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 759.00 | 287 759.00 | | 287 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 564.00 | 485 564.00 | | 485 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 316.00 | 333 316.00 | | 333 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 711.00 | 450 711.00 | | 450 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 349.00 | 2 656 349.00 | | 2 656 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
VB T. V. A. | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 626.00 | 405 626.00 | | 405 626.00 |
VP Divers | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 566.00 | 3 260 084.00 | 182 482.00 | 3 442 566.00 |
VW T.V.A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 094.00 | 1 702 094.00 | | 1 702 094.00 |