| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 094.00 | 56 853.00 | 28 240.00 | 85 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 431.00 | 107 436.00 | 40 995.00 | 148 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 694.00 | 353 198.00 | 44 496.00 | 397 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 199.00 | 517 487.00 | 1 047 712.00 | 1 565 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 387.00 | 62 017.00 | 478 370.00 | 540 387.00 |
BT Marchandises | 106 512.00 | 950.00 | 105 562.00 | 106 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 335.00 | 73 853.00 | 3 081 481.00 | 3 155 335.00 |
BZ Autres créances | 434 362.00 | | 434 362.00 | 434 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
CF Disponibilités | 951 682.00 | | 951 682.00 | 951 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 459.00 | | 85 459.00 | 85 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 698.00 | 136 820.00 | 5 325 877.00 | 5 462 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 261.00 | 654 308.00 | 6 379 953.00 | 7 034 261.00 |
CU Autres participations | 890 293.00 | | 890 293.00 | 890 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 151.00 | 1 955 151.00 | | 1 955 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 082.00 | 205 082.00 | | 205 082.00 |
DH Report à nouveau | 2 982 750.00 | 2 617 014.00 | | 2 982 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 648.00 | 365 736.00 | | -1 005 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 317.00 | 5 327 966.00 | | 4 322 317.00 |
DP Provisions pour risques | 6 364.00 | 42 177.00 | | 6 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 883.00 | 103 866.00 | | 148 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 247.00 | 146 043.00 | | 155 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303.00 | 631.00 | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 638.00 | 208 102.00 | | 84 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 066.00 | 13 323.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 214.00 | 629 566.00 | | 750 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 876.00 | 787 909.00 | | 789 876.00 |
EA Autres dettes | 244 177.00 | 2 258.00 | | 244 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 592.00 | 38 474.00 | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 738.00 | 1 681 136.00 | | 1 900 738.00 |
ED (V) | 1 651.00 | 2 382.00 | | 1 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 953.00 | 7 157 527.00 | | 6 379 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 538.00 | 90 536.00 | 590 074.00 | 499 538.00 |
FD Production vendue biens | 463 545.00 | 2 456 143.00 | 2 919 688.00 | 463 545.00 |
FG Production vendue services | 825 138.00 | 568 554.00 | 1 393 692.00 | 825 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 222.00 | 3 115 232.00 | 4 903 454.00 | 1 788 222.00 |
FM Production stockée | | | 240 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 017.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 938.00 | -68 537.00 | | -45 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 521.00 | 5 969 728.00 | | 5 228 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 169.00 | 5 603 992.00 | | 6 234 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 648.00 | 365 736.00 | | -1 005 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 201.00 | | 91 550.00 | 2 029 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 933 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 514.00 | 543 038.00 | 1 565 199.00 | 12 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479 490.00 | 85 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | 59 648.00 | 546 125.00 | 12 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 079.00 | | 2 504.00 | 562 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 901.00 | | 78 386.00 | 539 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 221.00 | | 10 660.00 | 927 221.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 398.00 | 61 227.00 | 539 138.00 | 995 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 023.00 | 26 320.00 | 479 490.00 | 510 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 376.00 | 34 907.00 | 59 648.00 | 485 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 043.00 | 51 381.00 | 42 177.00 | 146 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 540.00 | 6 427.00 | | 56 540.00 |
6T Sur comptes clients | 58 303.00 | 15 550.00 | | 58 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 843.00 | 21 977.00 | | 114 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 887.00 | 73 358.00 | 42 177.00 | 260 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 214.00 | 750 214.00 | | 750 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 231.00 | 346 231.00 | | 346 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 189.00 | 315 189.00 | | 315 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 177.00 | 244 177.00 | | 244 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 811.00 | 3 079 811.00 | | 3 079 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
VB T. V. A. | 185 612.00 | 185 612.00 | | 185 612.00 |
VC Groupe et associés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 638.00 | 64 215.00 | 20 423.00 | 84 638.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 844.00 | 3 605 733.00 | 113 112.00 | 3 718 844.00 |
VW T.V.A. | 128 456.00 | 128 456.00 | | 128 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 672.00 | 1 872 946.00 | 20 726.00 | 1 893 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |