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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 122.00 | 150 960.00 | 22 163.00 | 173 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 217.00 | 223 930.00 | 27 287.00 | 251 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 213.00 | 462 046.00 | 52 167.00 | 514 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 869.00 | 19 010.00 | 4 859.00 | 23 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 362.00 | 75 427.00 | 193 935.00 | 269 362.00 |
BT Marchandises | 97 627.00 | 19 827.00 | 77 800.00 | 97 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 067.00 | 110 700.00 | 1 860 367.00 | 1 971 067.00 |
BZ Autres créances | 545 909.00 | | 545 909.00 | 545 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CF Disponibilités | 982 532.00 | | 982 532.00 | 982 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 170.00 | 224 964.00 | 3 746 205.00 | 3 971 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 220.00 | 687 011.00 | 3 799 210.00 | 4 486 220.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 151.00 | 1 955 151.00 | | 1 955 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 082.00 | 205 082.00 | | 205 082.00 |
DH Report à nouveau | 938 633.00 | 1 523 832.00 | | 938 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 807.00 | -585 199.00 | | -1 550 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 042.00 | 3 283 849.00 | | 1 733 042.00 |
DP Provisions pour risques | 838.00 | 6 958.00 | | 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 936.00 | 372 870.00 | | 441 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 774.00 | 379 828.00 | | 442 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 2 300.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 122.00 | 297 373.00 | | 36 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 318.00 | 287 759.00 | | 184 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 076.00 | 854 435.00 | | 1 027 076.00 |
EA Autres dettes | 308 428.00 | 450 711.00 | | 308 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 753.00 | 86 392.00 | | 58 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 197.00 | 1 999 467.00 | | 1 617 197.00 |
ED (V) | 6 197.00 | -1 637.00 | | 6 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 210.00 | 5 661 506.00 | | 3 799 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 035.00 | 402 154.00 | 580 189.00 | 178 035.00 |
FD Production vendue biens | 221 944.00 | 2 801 895.00 | 3 023 836.00 | 221 944.00 |
FG Production vendue services | 585 542.00 | 1 322 746.00 | 1 908 288.00 | 585 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 521.00 | 4 526 795.00 | 5 512 316.00 | 985 521.00 |
FM Production stockée | | | -170 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 066.00 | |
GE Autres charges | | | 18 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 293.00 | | | 890 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 293.00 | | | 890 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 504.00 | | | -771 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 903.00 | -170 500.00 | | -122 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 724.00 | 6 583 057.00 | | 5 564 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 531.00 | 7 168 256.00 | | 7 115 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 807.00 | -585 199.00 | | -1 550 807.00 |