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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 398 212.00 | | 398 212.00 | 398 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 330.00 | 34 014.00 | 2 316.00 | 36 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 380.00 | 40 152.00 | 401 228.00 | 441 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 665.00 | 4 985.00 | 350 680.00 | 355 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 186.00 | 503.00 | 255 683.00 | 256 186.00 |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 985.00 | 5 488.00 | 820 498.00 | 825 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 366.00 | 45 640.00 | 1 221 726.00 | 1 267 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 239.00 | 506 239.00 | | 506 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 692.00 | -182 691.00 | | -166 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 435.00 | 15 999.00 | | 33 435.00 |
DL TOTAL (I) | 427 982.00 | 394 547.00 | | 427 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 349.00 | 566 440.00 | | 573 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 789.00 | 161 650.00 | | 188 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 251.00 | 28 291.00 | | 31 251.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 4 046.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 744.00 | 760 657.00 | | 793 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 726.00 | 1 155 204.00 | | 1 221 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 744.00 | 760 657.00 | | 793 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 573 349.00 | | | 573 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FD Production vendue biens | 962 161.00 | 690.00 | 962 850.00 | 962 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 911.00 | 690.00 | 963 601.00 | 962 911.00 |
FM Production stockée | | | -638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 1 502.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 859.00 | 942 573.00 | | 979 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 424.00 | 926 574.00 | | 946 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 435.00 | 15 999.00 | | 33 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 380.00 | | | 441 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 127.00 | | | 399 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 097.00 | 3 055.00 | | 37 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 183.00 | 3 055.00 | | 36 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 752.00 | 4 985.00 | 5 752.00 | 5 752.00 |
6T Sur comptes clients | | 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 752.00 | 5 488.00 | 5 752.00 | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | 5 488.00 | 5 752.00 | 5 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | 5 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 789.00 | 188 789.00 | | 188 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 255 583.00 | | | 255 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VI Groupe et associés | 407 940.00 | 407 940.00 | | 407 940.00 |
VP Divers | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 655.00 | 305 955.00 | 700.00 | 306 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 744.00 | 793 744.00 | | 793 744.00 |