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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 398 212.00 | | 398 212.00 | 398 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 930.00 | 36 132.00 | 798.00 | 36 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 980.00 | 42 270.00 | 399 710.00 | 441 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 966.00 | | 272 966.00 | 272 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 310.00 | | 243 310.00 | 243 310.00 |
BZ Autres créances | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CF Disponibilités | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 201.00 | | 619 201.00 | 619 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 181.00 | 42 270.00 | 1 018 911.00 | 1 061 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 239.00 | 506 239.00 | | 506 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 672.00 | -133 257.00 | | -126 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 719.00 | 6 585.00 | | 23 719.00 |
DL TOTAL (I) | 458 287.00 | 434 568.00 | | 458 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 142.00 | 508 439.00 | | 405 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 087.00 | 113 320.00 | | 129 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 583.00 | 28 182.00 | | 25 583.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 1 130.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 624.00 | 651 071.00 | | 560 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 911.00 | 1 085 639.00 | | 1 018 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 624.00 | 651 071.00 | | 560 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 142.00 | | | 405 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
FD Production vendue biens | 884 084.00 | | 884 084.00 | 884 084.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 326.00 | | 889 326.00 | 889 326.00 |
FM Production stockée | | | 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 966.00 | 909 250.00 | | 921 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 247.00 | 902 665.00 | | 898 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 719.00 | 6 585.00 | | 23 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 980.00 | | | 441 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 127.00 | | | 399 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 467.00 | 803.00 | | 41 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 552.00 | 803.00 | | 40 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 422.00 | 151 422.00 | | 151 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 243 310.00 | 243 310.00 | | 243 310.00 |
VB T. V. A. | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VI Groupe et associés | 253 720.00 | 253 720.00 | | 253 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 422.00 | 290 722.00 | 700.00 | 291 422.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 624.00 | 560 624.00 | | 560 624.00 |