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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 5 390.00 | 4 749.00 | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 398 212.00 | | 398 212.00 | 398 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 5 653.00 | 2 018.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 663.00 | 33 661.00 | 5 001.00 | 38 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 385.00 | 44 704.00 | 410 681.00 | 455 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 467.00 | 43 808.00 | 287 659.00 | 331 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
BZ Autres créances | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
CF Disponibilités | 285 865.00 | | 285 865.00 | 285 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 285.00 | 43 808.00 | 960 477.00 | 1 004 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 670.00 | 88 512.00 | 1 371 158.00 | 1 459 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 239.00 | 506 239.00 | | 506 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
DH Report à nouveau | -15 086.00 | -15 086.00 | | -15 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 652.00 | 29 001.00 | | -55 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 287.00 | 5 278.00 | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 522 789.00 | 580 433.00 | | 522 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 309.00 | 92 694.00 | | 89 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 766.00 | 246 450.00 | | 592 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 373.00 | 35 658.00 | | 11 373.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 1 796.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 369.00 | 376 597.00 | | 848 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 158.00 | 957 030.00 | | 1 371 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 277.00 | | 1 607.00 | 460 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 455 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 408 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 46 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 884.00 | | | 408 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 693.00 | | 1 607.00 | 50 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 367.00 | 5 303.00 | 5 966.00 | 45 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 2 954.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 2 350.00 | 5 966.00 | 42 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 175.00 | 43 808.00 | 42 175.00 | 42 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 175.00 | 43 808.00 | 42 175.00 | 42 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 175.00 | 43 808.00 | 42 175.00 | 42 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 808.00 | 42 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 766.00 | 592 766.00 | | 592 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 214 877.00 | 214 877.00 | | 214 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 375.00 | 146 841.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 423.00 | 382 723.00 | 700.00 | 383 423.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 369.00 | 612 171.00 | 233 039.00 | 848 369.00 |