| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 816 985.00 | | 27 816 985.00 | 27 816 985.00 |
AP Constructions | 10 752 614.00 | 7 976 423.00 | 2 776 192.00 | 10 752 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 649.00 | | 90 649.00 | 90 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 660 249.00 | 7 976 423.00 | 30 683 826.00 | 38 660 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 998.00 | 188 081.00 | 38 918.00 | 226 998.00 |
BZ Autres créances | 522 965.00 | | 522 965.00 | 522 965.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 964.00 | 188 081.00 | 561 883.00 | 749 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 410 212.00 | 8 164 503.00 | 31 245 709.00 | 39 410 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 666 420.00 | 17 666 420.00 | | 17 666 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 669.00 | 375 669.00 | | 375 669.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 2 945.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 577.00 | 453 721.00 | | 897 577.00 |
DL TOTAL (I) | 22 479 806.00 | 22 038 888.00 | | 22 479 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161 513.00 | 9 829 994.00 | | 8 161 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 445.00 | 10 021.00 | | 43 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 905.00 | 84 365.00 | | 54 905.00 |
EA Autres dettes | 506 041.00 | | | 506 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 765 903.00 | 10 125 963.00 | | 8 765 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 245 709.00 | 32 164 851.00 | | 31 245 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 712.00 | | 1 936 712.00 | 1 936 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 712.00 | | 1 936 712.00 | 1 936 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 409.00 | 2 264 062.00 | | 2 479 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 832.00 | 1 810 341.00 | | 1 581 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 577.00 | 453 721.00 | | 897 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 562 322.00 | | 421 586.00 | 38 562 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 659.00 | 38 660 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 659.00 | 38 660 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 562 322.00 | | 421 586.00 | 38 562 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491 225.00 | 485 198.00 | | 7 491 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491 225.00 | 485 197.00 | | 7 491 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 161 512.00 | | 8 161 512.00 | 8 161 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 964.00 | 749 964.00 | | 749 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 765 901.00 | 604 389.00 | 8 161 512.00 | 8 765 901.00 |