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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 816 985.00 | | 27 816 985.00 | 27 816 985.00 |
AP Constructions | 10 906 481.00 | 9 011 326.00 | 1 895 155.00 | 10 906 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 854.00 | | 650 854.00 | 650 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 374 320.00 | 9 011 326.00 | 30 362 994.00 | 39 374 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 143.00 | 451 702.00 | 478 441.00 | 930 143.00 |
BZ Autres créances | 832 188.00 | | 832 188.00 | 832 188.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 440.00 | 451 702.00 | 1 351 739.00 | 1 803 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 177 760.00 | 9 463 028.00 | 31 714 733.00 | 41 177 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 666 420.00 | 17 666 420.00 | | 17 666 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 198.00 | 1 188 176.00 | | 433 198.00 |
DL TOTAL (I) | 21 993 751.00 | 22 748 729.00 | | 21 993 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 606 712.00 | 7 304 426.00 | | 8 606 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 099.00 | 400 419.00 | | 104 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 144.00 | 228 955.00 | | 207 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 526.00 | 55 316.00 | | 202 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 501.00 | 84 812.00 | | 600 501.00 |
EA Autres dettes | | 14 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 720 982.00 | 8 105 461.00 | | 9 720 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 714 733.00 | 30 854 190.00 | | 31 714 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 842.00 | | 1 387 842.00 | 1 387 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 842.00 | | 1 387 842.00 | 1 387 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 565.00 | 2 633 369.00 | | 1 756 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 367.00 | 1 445 192.00 | | 1 323 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 198.00 | 1 188 176.00 | | 433 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 773 216.00 | | 634 742.00 | 38 773 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 638.00 | | 39 374 320.00 | 33 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 638.00 | | 39 374 320.00 | 33 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 773 216.00 | | 634 742.00 | 38 773 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 810 401.00 | 200 925.00 | 9 011 326.00 | 8 810 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 810 401.00 | 200 925.00 | 9 011 326.00 | 8 810 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 702.00 | 205 999.00 | 451 702.00 | 245 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 702.00 | 205 999.00 | 451 702.00 | 245 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 702.00 | 205 999.00 | 451 702.00 | 245 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 606 712.00 | | 8 606 712.00 | 8 606 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 144.00 | 207 144.00 | | 207 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 501.00 | 600 501.00 | | 600 501.00 |
UX Autres créances clients | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891 299.00 | 891 299.00 | | 891 299.00 |
VB T. V. A. | 139 636.00 | 139 636.00 | | 139 636.00 |
VC Groupe et associés | 686 303.00 | 686 303.00 | | 686 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 920.00 | 1 762 920.00 | | 1 762 920.00 |
VW T.V.A. | 188 361.00 | 188 361.00 | | 188 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 616 883.00 | 1 010 171.00 | 8 606 712.00 | 9 616 883.00 |