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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 816 985.00 | | 27 816 985.00 | 27 816 985.00 |
AP Constructions | 10 872 843.00 | 8 810 401.00 | 2 062 441.00 | 10 872 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 773 216.00 | 8 810 401.00 | 29 962 815.00 | 38 773 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 431.00 | 245 702.00 | 487 729.00 | 733 431.00 |
BZ Autres créances | 394 690.00 | | 394 690.00 | 394 690.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 077.00 | 245 702.00 | 891 375.00 | 1 137 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 910 293.00 | 9 056 103.00 | 30 854 190.00 | 39 910 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 666 420.00 | 17 666 420.00 | | 17 666 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 176.00 | 1 461 040.00 | | 1 188 176.00 |
DL TOTAL (I) | 22 748 729.00 | 23 021 592.00 | | 22 748 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 198.00 | 23.00 | | 17 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304 426.00 | 7 750 553.00 | | 7 304 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 419.00 | 413 726.00 | | 400 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 955.00 | 50 429.00 | | 228 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 316.00 | 63 692.00 | | 55 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 812.00 | 15 254.00 | | 84 812.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 105 461.00 | 8 308 013.00 | | 8 105 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 854 190.00 | 31 329 604.00 | | 30 854 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 624.00 | | 2 033 624.00 | 2 033 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 624.00 | | 2 033 624.00 | 2 033 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 702.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 369.00 | 2 813 199.00 | | 2 633 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 192.00 | 1 352 160.00 | | 1 445 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 176.00 | 1 461 040.00 | | 1 188 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 702 540.00 | | 70 676.00 | 38 702 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 773 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 773 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 702 540.00 | | 70 676.00 | 38 702 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 576 513.00 | 233 888.00 | | 8 576 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576 513.00 | 233 888.00 | | 8 576 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 245 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 702.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 304 426.00 | | 7 304 426.00 | 7 304 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 955.00 | 228 955.00 | | 228 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UX Autres créances clients | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 563.00 | 633 563.00 | | 633 563.00 |
VB T. V. A. | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
VC Groupe et associés | 315 967.00 | 315 967.00 | | 315 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 121.00 | 1 128 121.00 | | 1 128 121.00 |
VW T.V.A. | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 043.00 | 400 616.00 | 7 304 426.00 | 7 705 043.00 |