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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 816 985.00 | | 27 816 985.00 | 27 816 985.00 |
AP Constructions | 10 872 843.00 | 8 576 513.00 | 2 296 330.00 | 10 872 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 702 540.00 | 8 576 513.00 | 30 126 027.00 | 38 702 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
BZ Autres créances | 1 129 618.00 | | 1 129 618.00 | 1 129 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 578.00 | | 1 203 578.00 | 1 203 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 906 117.00 | 8 576 513.00 | 31 329 604.00 | 39 906 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 666 420.00 | 17 666 420.00 | | 17 666 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 040.00 | 1 523 746.00 | | 1 461 040.00 |
DL TOTAL (I) | 23 021 592.00 | 23 084 298.00 | | 23 021 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750 553.00 | 7 262 466.00 | | 7 750 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 726.00 | | | 413 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 95 485.00 | | 50 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 692.00 | 18 756.00 | | 63 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | 384 304.00 | | 14 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 308 013.00 | 7 763 534.00 | | 8 308 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 329 604.00 | 30 847 832.00 | | 31 329 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 598.00 | | 2 009 598.00 | 2 009 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 598.00 | | 2 009 598.00 | 2 009 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 199.00 | 2 673 031.00 | | 2 813 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 160.00 | 1 149 285.00 | | 1 352 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 040.00 | 1 523 746.00 | | 1 461 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 661 749.00 | | 40 791.00 | 38 661 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 702 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 702 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 661 749.00 | | 40 791.00 | 38 661 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 276 003.00 | 300 510.00 | | 8 276 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 276 003.00 | 300 510.00 | | 8 276 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750 553.00 | | 7 750 553.00 | 7 750 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UX Autres créances clients | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VB T. V. A. | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 481.00 | 1 024 481.00 | | 1 024 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 446.00 | 1 197 446.00 | | 1 197 446.00 |
VW T.V.A. | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 287.00 | 143 734.00 | 7 750 553.00 | 7 894 287.00 |