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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 071.00 | | 450 071.00 | 450 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 726.00 | 15 125.00 | 600.00 | 15 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 627.00 | 223 152.00 | 13 475.00 | 236 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 980.00 | 238 277.00 | 476 702.00 | 714 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 890.00 | 895.00 | 185 995.00 | 186 890.00 |
BZ Autres créances | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CF Disponibilités | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 608.00 | 895.00 | 345 713.00 | 346 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 589.00 | 239 172.00 | 822 416.00 | 1 061 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 273 919.00 | 244 211.00 | | 273 919.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 956.00 | 29 707.00 | | 41 956.00 |
DL TOTAL (I) | 503 030.00 | 461 074.00 | | 503 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 70 732.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 826.00 | 113 789.00 | | 123 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 521.00 | 44 340.00 | | 74 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 795.00 | 124 683.00 | | 120 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 385.00 | 353 547.00 | | 319 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 416.00 | 814 621.00 | | 822 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 385.00 | 353 547.00 | | 319 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 991.00 | | 6 593.00 | 714 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 714 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 252 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 071.00 | | | 450 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 365.00 | | 6 593.00 | 252 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 365.00 | 9 517.00 | 6 605.00 | 235 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 365.00 | 9 517.00 | 6 605.00 | 235 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 820.00 | | | 185 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 918.00 | 217 518.00 | 10 400.00 | 227 918.00 |
VW T.V.A. | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 385.00 | 319 385.00 | | 319 385.00 |