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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 071.00 | | 450 071.00 | 450 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 396.00 | 208 306.00 | 36 089.00 | 244 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 749.00 | 224 032.00 | 498 716.00 | 722 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
BZ Autres créances | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CF Disponibilités | 279 844.00 | | 279 844.00 | 279 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 972.00 | | 424 972.00 | 424 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 721.00 | 224 032.00 | 923 688.00 | 1 147 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 362 087.00 | 315 876.00 | | 362 087.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 144.00 | 46 211.00 | | 44 144.00 |
DL TOTAL (I) | 593 386.00 | 549 242.00 | | 593 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 274.00 | 137 673.00 | | 152 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 449.00 | 28 283.00 | | 71 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 577.00 | 101 083.00 | | 106 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 301.00 | 267 040.00 | | 330 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 688.00 | 816 282.00 | | 923 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 953.00 | | 36 540.00 | 727 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 744.00 | 722 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 744.00 | 260 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 071.00 | | | 450 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 326.00 | | 36 540.00 | 265 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 838.00 | 14 881.00 | 31 687.00 | 240 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 838.00 | 14 881.00 | 31 687.00 | 240 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 807.00 | | 12 758.00 |
VI Groupe et associés | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 528.00 | 145 128.00 | 10 400.00 | 155 528.00 |
VW T.V.A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 301.00 | 330 301.00 | | 330 301.00 |