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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 071.00 | | 450 071.00 | 450 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 798.00 | 15 739.00 | 1 058.00 | 16 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 313.00 | 223 631.00 | 26 682.00 | 250 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 738.00 | 239 370.00 | 490 367.00 | 729 738.00 |
BZ Autres créances | 118 129.00 | | 118 129.00 | 118 129.00 |
CF Disponibilités | 271 119.00 | | 271 119.00 | 271 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 086.00 | | 407 086.00 | 407 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 824.00 | 239 370.00 | 897 453.00 | 1 136 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 406 232.00 | 362 087.00 | | 406 232.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 44 144.00 | | 9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 603 331.00 | 593 386.00 | | 603 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 664.00 | 152 274.00 | | 134 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 71 449.00 | | 60 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 706.00 | 106 577.00 | | 98 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 122.00 | 330 301.00 | | 294 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 453.00 | 923 688.00 | | 897 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 122.00 | 330 302.00 | | 294 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 749.00 | | 11 655.00 | 722 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 729 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 267 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 071.00 | | | 450 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 122.00 | | 11 655.00 | 260 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 032.00 | 18 277.00 | 2 939.00 | 224 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 032.00 | 18 277.00 | 2 939.00 | 224 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VI Groupe et associés | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 366.00 | 135 966.00 | 10 400.00 | 146 366.00 |
VW T.V.A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 122.00 | 294 122.00 | | 294 122.00 |