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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 071.00 | | 450 071.00 | 450 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765.00 | 3 965.00 | 3 800.00 | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 372.00 | 140 721.00 | 43 650.00 | 184 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 764.00 | 144 686.00 | 510 077.00 | 654 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 285 725.00 | | 285 725.00 | 285 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 186.00 | | 445 186.00 | 445 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 950.00 | 144 686.00 | 955 263.00 | 1 099 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 416 176.00 | 406 232.00 | | 416 176.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 020.00 | 9 944.00 | | 28 020.00 |
DL TOTAL (I) | 631 352.00 | 603 331.00 | | 631 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 362.00 | 134 664.00 | | 134 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 129.00 | 60 750.00 | | 77 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 419.00 | 98 706.00 | | 112 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 911.00 | 294 122.00 | | 323 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 263.00 | 897 453.00 | | 955 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 911.00 | 294 122.00 | | 323 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 738.00 | | 39 151.00 | 729 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 125.00 | 654 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 125.00 | 192 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 071.00 | | | 450 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 111.00 | | 39 151.00 | 267 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 370.00 | 14 370.00 | 109 054.00 | 239 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 370.00 | 14 370.00 | 109 054.00 | 239 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 782.00 | 246 782.00 | | 246 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 860.00 | 159 460.00 | 10 400.00 | 169 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 911.00 | 323 911.00 | | 323 911.00 |