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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 17 659.00 | 5.00 | 17 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 183.00 | 245 038.00 | 20 145.00 | 265 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 839.00 | 754 633.00 | 213 207.00 | 967 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 935.00 | 1 017 330.00 | 233 605.00 | 1 250 935.00 |
BT Marchandises | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
BZ Autres créances | 294 957.00 | | 294 957.00 | 294 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CF Disponibilités | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 923.00 | | 461 923.00 | 461 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 858.00 | 1 017 330.00 | 695 528.00 | 1 712 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 256 182.00 | | | 256 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
DL TOTAL (I) | 360 179.00 | | | 360 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 032.00 | | | 143 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 348.00 | | | 335 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 528.00 | | | 695 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 998.00 | | | 231 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 692.00 | | 1 397 692.00 | 1 397 692.00 |
FD Production vendue biens | -1 952.00 | | -1 952.00 | -1 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 740.00 | | 1 395 740.00 | 1 395 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 060.00 | |
GE Autres charges | | | 42 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 115.00 | | | 1 461 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 426.00 | | | 1 407 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 305.00 | | 26 004.00 | 1 240 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 374.00 | 1 250 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 474.00 | 1 233 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 619.00 | | 45.00 | 17 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 539.00 | | 25 958.00 | 1 221 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 2.00 | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 277.00 | 48 060.00 | 10 007.00 | 979 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | 2 046.00 | | 15 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 664.00 | 46 013.00 | 10 007.00 | 963 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VC Groupe et associés | 282 583.00 | | | 282 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 032.00 | 39 682.00 | 103 350.00 | 143 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 751.00 | 333 503.00 | 248.00 | 333 751.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 348.00 | 231 998.00 | 103 350.00 | 335 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
ST Autres comptes | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 996.00 | | | 366 996.00 |