| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 579.00 | 346.00 | 17 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 492.00 | 236 316.00 | 30 176.00 | 266 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 366.00 | 833 987.00 | 117 379.00 | 951 366.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 042.00 | 1 087 882.00 | 148 159.00 | 1 236 042.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BZ Autres créances | 314 186.00 | | 314 186.00 | 314 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CF Disponibilités | 393 363.00 | | 393 363.00 | 393 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 964.00 | | 776 964.00 | 776 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 006.00 | 1 087 882.00 | 925 124.00 | 2 013 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 509 126.00 | 431 849.00 | | 509 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 619.00 | 77 277.00 | | 117 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 999.00 | 1.00 | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 680 052.00 | 559 434.00 | | 680 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 997.00 | 72 134.00 | | 36 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 21 801.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 155.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 918.00 | 142 044.00 | | 134 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 690.00 | 131 308.00 | | 72 690.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 071.00 | 368 068.00 | | 245 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 124.00 | 927 502.00 | | 925 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 918.00 | 330 936.00 | | 234 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 389.00 | | 595 389.00 | 595 389.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 389.00 | | 595 389.00 | 595 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 146.00 | |
GE Autres charges | | | 18 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 957.00 | 27 419.00 | | 69 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 271.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 742.00 | 35 358.00 | | 18 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 20.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364.00 | 20.00 | | 2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 1 983.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 1 983.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -1 963.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 855.00 | 1 196 449.00 | | 874 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 236.00 | 1 119 172.00 | | 757 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 619.00 | 77 277.00 | | 117 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 168.00 | | 3 592.00 | 1 240 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 1 236 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 17 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 402.00 | 1 217 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | 379.00 | 17 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 050.00 | | 3 211.00 | 1 222 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 2.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 255.00 | 49 146.00 | 7 518.00 | 1 046 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 120.00 | 116.00 | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 679.00 | 49 026.00 | 7 402.00 | 1 028 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 918.00 | 134 918.00 | | 134 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 278.00 | 51 279.00 | | 51 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VC Groupe et associés | 268 312.00 | 268 312.00 | | 268 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 997.00 | 27 211.00 | 9 786.00 | 36 997.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 614.00 | 337 357.00 | 258.00 | 337 614.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 704.00 | 234 918.00 | 9 786.00 | 244 704.00 |