| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 663.00 | 17 575.00 | 87.00 | 17 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 951.00 | 227 579.00 | 40 372.00 | 267 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 099.00 | 801 101.00 | 152 998.00 | 954 099.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 168.00 | 1 046 255.00 | 193 914.00 | 1 240 168.00 |
BT Marchandises | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 311 875.00 | | 311 875.00 | 311 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CF Disponibilités | 356 636.00 | | 356 636.00 | 356 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 588.00 | | 733 588.00 | 733 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 757.00 | 1 046 255.00 | 927 502.00 | 1 973 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 431 849.00 | 299 454.00 | | 431 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 277.00 | 132 396.00 | | 77 277.00 |
DL TOTAL (I) | 559 434.00 | 482 157.00 | | 559 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 134.00 | 71 696.00 | | 72 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 801.00 | 18 681.00 | | 21 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 20.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 044.00 | 89 233.00 | | 142 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 308.00 | 117 045.00 | | 131 308.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 068.00 | 296 675.00 | | 368 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 502.00 | 778 832.00 | | 927 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 936.00 | 257 632.00 | | 330 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 949.00 | | 1 145 949.00 | 1 145 949.00 |
FD Production vendue biens | -1 273.00 | | -1 273.00 | -1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 676.00 | | 1 144 676.00 | 1 144 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 160.00 | |
GE Autres charges | | | 35 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 419.00 | 3 988.00 | | 27 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 271.00 | 9 548.00 | | 4 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 358.00 | 47 910.00 | | 35 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 518.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 718.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 1 876.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | -1 158.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | 41 148.00 | | 21 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 449.00 | 1 589 632.00 | | 1 196 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 172.00 | 1 457 236.00 | | 1 119 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 277.00 | 132 396.00 | | 77 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 736.00 | | 58 191.00 | 1 210 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 759.00 | 1 240 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 459.00 | 1 222 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 284.00 | | 379.00 | 17 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 199.00 | | 54 309.00 | 1 193 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 3 503.00 | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 554.00 | 46 160.00 | 25 459.00 | 1 025 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 284.00 | 292.00 | | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 270.00 | 45 868.00 | 25 459.00 | 1 008 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VC Groupe et associés | 286 958.00 | 286 958.00 | | 286 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 134.00 | 35 158.00 | 36 977.00 | 72 134.00 |
VI Groupe et associés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 867.00 | 331 411.00 | 456.00 | 331 867.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 913.00 | 330 936.00 | 36 977.00 | 367 913.00 |