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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 518.00 | 240 125.00 | 11 394.00 | 251 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 681.00 | 768 145.00 | 173 536.00 | 941 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 736.00 | 1 025 554.00 | 185 182.00 | 1 210 736.00 |
BT Marchandises | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
BZ Autres créances | 316 741.00 | | 316 741.00 | 316 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CF Disponibilités | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 650.00 | | 593 650.00 | 593 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 386.00 | 1 025 554.00 | 778 832.00 | 1 804 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 299 454.00 | 256 182.00 | | 299 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 396.00 | 93 371.00 | | 132 396.00 |
DL TOTAL (I) | 482 157.00 | 399 862.00 | | 482 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 696.00 | 103 414.00 | | 71 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681.00 | 52.00 | | 18 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 233.00 | 112 405.00 | | 89 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 045.00 | 93 703.00 | | 117 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 675.00 | 309 634.00 | | 296 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 832.00 | 709 495.00 | | 778 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 632.00 | 246 889.00 | | 257 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 125.00 | | 1 558 125.00 | 1 558 125.00 |
FD Production vendue biens | -2 374.00 | | -2 374.00 | -2 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 751.00 | | 1 555 751.00 | 1 555 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 102.00 | |
GE Autres charges | | | 47 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 988.00 | 16 285.00 | | 3 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 548.00 | 9 034.00 | | 9 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 910.00 | 43 714.00 | | 47 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 656.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 656.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 1 754.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -1 099.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 148.00 | 18 430.00 | | 41 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 632.00 | 1 482 065.00 | | 1 589 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 236.00 | 1 388 693.00 | | 1 457 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 396.00 | 93 371.00 | | 132 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 580.00 | | 26 300.00 | 1 202 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 143.00 | 1 210 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 17 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 588.00 | 1 193 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 491.00 | | 26 296.00 | 1 184 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 3.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 595.00 | 43 102.00 | 18 143.00 | 1 000 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | 51.00 | 555.00 | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 807.00 | 43 051.00 | 17 588.00 | 982 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VC Groupe et associés | 301 626.00 | 301 626.00 | | 301 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 476.00 | 32 453.00 | 39 022.00 | 71 476.00 |
VI Groupe et associés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 214.00 | 354 961.00 | 253.00 | 355 214.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 655.00 | 257 632.00 | 39 022.00 | 296 655.00 |