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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 689.00 | 14 538.00 | 58 151.00 | 72 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 607.00 | 13 841.00 | 5 766.00 | 19 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 489.00 | 53 846.00 | 29 643.00 | 83 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 984.00 | 82 224.00 | 94 760.00 | 176 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BN En cours de production de biens | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BT Marchandises | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 183.00 | 937.00 | 420 246.00 | 421 183.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 879.00 | 937.00 | 679 942.00 | 680 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 863.00 | 83 161.00 | 774 702.00 | 857 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 354 320.00 | | | 354 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 394 237.00 | | | 394 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 690.00 | | | 275 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 465.00 | | | 380 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 702.00 | | | 774 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 059.00 | | | 379 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 512.00 | | 1 071 512.00 | 1 071 512.00 |
FD Production vendue biens | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FG Production vendue services | 1 088 494.00 | 2 323.00 | 1 090 817.00 | 1 088 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 423.00 | 2 323.00 | 2 164 746.00 | 2 162 423.00 |
FM Production stockée | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 853.00 | | | 2 186 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 535.00 | | | 2 164 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 739.00 | | 6 246.00 | 170 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 850.00 | | 6 246.00 | 96 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 655.00 | 16 569.00 | | 65 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 386.00 | 9 300.00 | | 58 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | 828.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | 828.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | | 828.00 | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 690.00 | 275 690.00 | | 275 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 420 062.00 | | | 420 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VC Groupe et associés | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 798.00 | 8 392.00 | 1 406.00 | 9 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 237.00 | 451 037.00 | 1 200.00 | 452 237.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 533.00 | 377 127.00 | 1 406.00 | 378 533.00 |