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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 689.00 | 36 344.00 | 36 344.00 | 72 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252.00 | 19 137.00 | 19 115.00 | 38 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 925.00 | 89 207.00 | 81 718.00 | 170 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 156.00 | 144 688.00 | 138 468.00 | 283 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BN En cours de production de biens | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BT Marchandises | 124 428.00 | 40 000.00 | 84 428.00 | 124 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 688.00 | | 262 688.00 | 262 688.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 946.00 | 40 000.00 | 446 946.00 | 486 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 102.00 | 184 688.00 | 585 414.00 | 770 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 471.00 | 379 413.00 | | 383 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 500.00 | 4 058.00 | | -122 500.00 |
DL TOTAL (I) | 278 571.00 | 401 071.00 | | 278 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 817.00 | 65 103.00 | | 57 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 735.00 | 12 415.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 217.00 | 218 325.00 | | 180 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 726.00 | 55 344.00 | | 58 726.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 9 195.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 843.00 | 361 359.00 | | 306 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 414.00 | 762 430.00 | | 585 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 145.00 | 306 416.00 | | 259 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 288.00 | | 1 531.00 | 283 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 283 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 209 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 309.00 | | 1 531.00 | 209 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 459.00 | 28 892.00 | 1 664.00 | 117 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 076.00 | 7 269.00 | | 29 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 384.00 | 21 623.00 | 1 664.00 | 88 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 217.00 | 180 217.00 | | 180 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 262 688.00 | 262 688.00 | | 262 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 347.00 | 9 649.00 | 39 347.00 | 57 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 648.00 | 276 648.00 | | 276 648.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 108.00 | 251 410.00 | 39 347.00 | 299 108.00 |