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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 43 613.00 | -43 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252.00 | 22 196.00 | 16 056.00 | 38 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 117.00 | 102 917.00 | 69 200.00 | 172 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 348.00 | 168 726.00 | 115 622.00 | 284 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BN En cours de production de biens | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BT Marchandises | 119 585.00 | 40 000.00 | 79 585.00 | 119 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 579.00 | | 295 579.00 | 295 579.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 013.00 | 40 000.00 | 482 013.00 | 522 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 361.00 | 208 726.00 | 597 635.00 | 806 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 260 971.00 | | | 260 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 279 217.00 | | | 279 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 418.00 | | | 318 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 635.00 | | | 597 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 723.00 | | | 270 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 156.00 | | 1 193.00 | 283 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 177.00 | | 1 193.00 | 209 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 688.00 | 24 038.00 | 168 726.00 | 144 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 344.00 | 7 269.00 | 43 613.00 | 36 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 344.00 | 16 769.00 | 125 113.00 | 108 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 295 579.00 | 295 579.00 | | 295 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 230.00 | 10 255.00 | 37 975.00 | 48 230.00 |
VI Groupe et associés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 935.00 | 303 645.00 | 1 290.00 | 304 935.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 698.00 | 270 723.00 | 37 975.00 | 308 698.00 |