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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 689.00 | 21 807.00 | 50 882.00 | 72 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 127.00 | 14 606.00 | 4 521.00 | 19 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 609.00 | 58 642.00 | 100 967.00 | 159 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 715.00 | 95 054.00 | 157 660.00 | 252 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BN En cours de production de biens | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BT Marchandises | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 975.00 | | 343 975.00 | 343 975.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 038.00 | | 668 038.00 | 668 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 753.00 | 95 054.00 | 825 698.00 | 920 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 376 637.00 | 354 320.00 | | 376 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776.00 | 22 318.00 | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 397 013.00 | 394 237.00 | | 397 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 668.00 | 10 278.00 | | 69 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 304.00 | 1 932.00 | | 35 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 548.00 | 275 690.00 | | 227 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 074.00 | 86 492.00 | | 89 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 4 971.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 685.00 | 380 465.00 | | 428 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 698.00 | 774 702.00 | | 825 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 425.00 | 379 059.00 | | 370 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 493.00 | | 1 142 493.00 | 1 142 493.00 |
FD Production vendue biens | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
FG Production vendue services | 1 025 202.00 | | 1 025 202.00 | 1 025 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 764.00 | | 2 170 764.00 | 2 170 764.00 |
FM Production stockée | | | 14 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 043.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 458.00 | 18 253.00 | | 34 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 018.00 | 2 186 853.00 | | 2 221 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 242.00 | 2 164 535.00 | | 2 218 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776.00 | 22 318.00 | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 984.00 | | 79 943.00 | 176 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | 252 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 178 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 096.00 | | 79 853.00 | 103 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 90.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 224.00 | 17 043.00 | 4 213.00 | 82 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 538.00 | 7 269.00 | | 14 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 686.00 | 9 775.00 | 4 213.00 | 67 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 548.00 | 227 548.00 | | 227 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 343 975.00 | 343 975.00 | | 343 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VC Groupe et associés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 186.00 | 10 926.00 | 58 260.00 | 69 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 374.00 | 375 374.00 | | 375 374.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 381.00 | 335 121.00 | 58 260.00 | 393 381.00 |