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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 851.00 | 67 051.00 | 32 800.00 | 99 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 120.00 | 67 051.00 | 35 069.00 | 102 120.00 |
BT Marchandises | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BZ Autres créances | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 796.00 | | 298 796.00 | 298 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 916.00 | 67 051.00 | 333 865.00 | 400 916.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DH Report à nouveau | -68 141.00 | | | -68 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DL TOTAL (I) | -37 007.00 | | | -37 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 555.00 | | | 188 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 872.00 | | | 370 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 865.00 | | | 333 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 872.00 | | | 370 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 554.00 | | 1 308 554.00 | 1 308 554.00 |
FG Production vendue services | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 308.00 | | 1 358 308.00 | 1 358 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 824.00 | | | -15 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 362.00 | | | 1 359 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 631.00 | | | 1 336 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 087.00 | | 12 033.00 | 90 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 818.00 | | 12 033.00 | 87 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 821.00 | 8 230.00 | | 58 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 821.00 | 8 230.00 | | 58 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VC Groupe et associés | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VI Groupe et associés | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 773.00 | 23 504.00 | 2 269.00 | 25 773.00 |
VW T.V.A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 872.00 | 370 872.00 | | 370 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77.00 | | | 77.00 |
ST Autres comptes | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 661.00 | | | 271 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 993.00 | | | 200 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 913.00 | | | 176 913.00 |