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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 778.00 | 117 409.00 | 28 369.00 | 145 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 125.00 | 117 409.00 | 96 716.00 | 214 125.00 |
BT Marchandises | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BZ Autres créances | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 166.00 | | 303 166.00 | 303 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 291.00 | 117 409.00 | 399 882.00 | 517 291.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 125 626.00 | | | 125 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 253.00 | | | 151 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 256.00 | | | 274 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 882.00 | | | 399 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 256.00 | | | 274 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 810.00 | | 2 015 810.00 | 2 015 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 810.00 | | 2 015 810.00 | 2 015 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 472.00 | | | 2 017 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 804.00 | | | 1 962 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 051.00 | 11 358.00 | | 106 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 051.00 | 11 358.00 | | 106 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 269.00 | | 68 255.00 | 68 269.00 |
UX Autres créances clients | 25 492.00 | 25 452.00 | | 25 492.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VC Groupe et associés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VI Groupe et associés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 124.00 | 82 855.00 | 68 269.00 | 151 124.00 |
VW T.V.A. | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 256.00 | 274 256.00 | | 274 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 716.00 | | | 411 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 022.00 | | | 374 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 071.00 | | | 315 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 569.00 | | | 479 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |