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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 595.00 | 157 390.00 | 12 205.00 | 169 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 097.00 | | 137 097.00 | 137 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 770.00 | 157 390.00 | 179 380.00 | 336 770.00 |
BT Marchandises | 402 526.00 | | 402 526.00 | 402 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
BZ Autres créances | 389 518.00 | | 389 518.00 | 389 518.00 |
CF Disponibilités | 73 428.00 | | 73 428.00 | 73 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 154.00 | | 964 154.00 | 964 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 924.00 | 157 390.00 | 1 143 534.00 | 1 300 924.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 824.00 | | | 251 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DL TOTAL (I) | 305 197.00 | | | 305 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 968.00 | | | 342 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 222.00 | | | 402 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 337.00 | | | 838 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 534.00 | | | 1 143 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 337.00 | | | 838 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 762.00 | 656 004.00 | 2 527 766.00 | 1 871 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 762.00 | 656 004.00 | 2 527 766.00 | 1 871 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 767.00 | | | 2 527 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 194.00 | | | 2 483 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 111.00 | | 5 658.00 | 331 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 034.00 | | 3 561.00 | 166 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 077.00 | | 2 097.00 | 135 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 926.00 | 14 464.00 | | 142 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 926.00 | 14 464.00 | | 142 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 222.00 | 402 222.00 | | 402 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 097.00 | | 137 097.00 | 137 097.00 |
UX Autres créances clients | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 629.00 | 320 629.00 | | 320 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 297.00 | 488 200.00 | 137 097.00 | 625 297.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 337.00 | 838 337.00 | | 838 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 850.00 | | | 308 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 069.00 | | | 371 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 091.00 | | | 326 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 719.00 | | | 376 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |