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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 034.00 | 142 926.00 | 23 108.00 | 166 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 111.00 | 142 926.00 | 188 185.00 | 331 111.00 |
BT Marchandises | 149 626.00 | | 149 626.00 | 149 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 604.00 | | 115 604.00 | 115 604.00 |
BZ Autres créances | 390 595.00 | | 390 595.00 | 390 595.00 |
CF Disponibilités | 269 584.00 | | 269 584.00 | 269 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 909.00 | | 953 909.00 | 953 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 020.00 | 142 926.00 | 1 142 094.00 | 1 285 020.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
DL TOTAL (I) | 260 624.00 | | | 260 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 701.00 | | | 339 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 214.00 | | | 442 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 470.00 | | | 881 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 094.00 | | | 1 142 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 470.00 | | | 881 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 930.00 | 485 164.00 | 2 259 094.00 | 1 773 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 930.00 | 485 164.00 | 2 259 094.00 | 1 773 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 094.00 | | | 2 259 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 571.00 | | | 2 201 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 827.00 | | 98 284.00 | 232 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 480.00 | | 1 554.00 | 164 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 347.00 | | 66 731.00 | 68 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 190.00 | 13 736.00 | | 129 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 190.00 | 13 736.00 | | 129 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 214.00 | 442 214.00 | | 442 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
VB T. V. A. | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 696.00 | 344 696.00 | | 344 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 699.00 | 534 699.00 | 135 000.00 | 669 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 470.00 | 881 470.00 | | 881 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
ST Autres comptes | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 599.00 | | | 380 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 360.00 | | | 351 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 837.00 | | | 304 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 273.00 | | | 439 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |