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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 8 172.00 | 5 300.00 | 2 872.00 | 8 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 880.00 | 110 269.00 | 6 611.00 | 116 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 694.00 | 115 569.00 | 54 125.00 | 169 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 688.00 | 82 311.00 | 2 434 377.00 | 2 516 688.00 |
BZ Autres créances | 810 700.00 | | 810 700.00 | 810 700.00 |
CF Disponibilités | 786 360.00 | | 786 360.00 | 786 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 365.00 | 82 311.00 | 4 037 055.00 | 4 119 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 059.00 | 197 880.00 | 4 091 179.00 | 4 289 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DH Report à nouveau | 545 011.00 | | | 545 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 559.00 | | | 558 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 640.00 | | | 1 606 640.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 454.00 | | | 309 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 878.00 | | | 2 043 878.00 |
EA Autres dettes | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 539.00 | | | 2 466 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 179.00 | | | 4 091 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 539.00 | | | 2 466 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 859 093.00 | 544.00 | 10 859 637.00 | 10 859 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 859 093.00 | 544.00 | 10 859 637.00 | 10 859 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 093 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 287 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 675.00 | |
GE Autres charges | | | 195 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 093 603.00 | | | 11 093 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 043.00 | | | 10 535 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 559.00 | | | 558 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 694.00 | 5 864.00 | | 169 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 171 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | 124 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 052.00 | 3 800.00 | | 125 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 342.00 | 2 064.00 | | 26 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 569.00 | 2 487.00 | 4 549.00 | 115 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 569.00 | 2 487.00 | 4 549.00 | 115 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 272 057.00 | | 189 746.00 | 272 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 057.00 | | 189 746.00 | 272 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 057.00 | | 189 746.00 | 272 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 675.00 | 23 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 454.00 | 309 454.00 | | 309 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 375.00 | 698 375.00 | | 698 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 978.00 | 516 978.00 | | 516 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 244.00 | | | 2 418 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
VB T. V. A. | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VP Divers | 716 249.00 | | | 716 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 204.00 | 207 204.00 | | 207 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 539.00 | 3 234 561.00 | 108 978.00 | 3 343 539.00 |
VW T.V.A. | 621 322.00 | 621 322.00 | | 621 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 693.00 | 2 462 693.00 | | 2 462 693.00 |