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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 19 295.00 | 7 887.00 | 11 408.00 | 19 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 255.00 | 92 274.00 | 42 981.00 | 135 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 526.00 | 100 161.00 | 96 365.00 | 196 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 145.00 | 1 715.00 | 1 211 430.00 | 1 213 145.00 |
BZ Autres créances | 541 857.00 | | 541 857.00 | 541 857.00 |
CF Disponibilités | 1 391 854.00 | | 1 391 854.00 | 1 391 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 525.00 | 1 715.00 | 3 147 810.00 | 3 149 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 050.00 | 101 876.00 | 3 244 175.00 | 3 346 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 525.00 | | | 1 084 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 995.00 | | | 1 606 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 999.00 | | | 572 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 694.00 | | | 1 002 694.00 |
EA Autres dettes | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 179.00 | | | 1 637 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 175.00 | | | 3 244 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 179.00 | | | 1 637 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 840 647.00 | 6 191.00 | 7 846 838.00 | 7 840 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 647.00 | 6 191.00 | 7 846 838.00 | 7 840 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 514 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 51 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 588.00 | | | 129 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 016 314.00 | | | 8 016 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 844.00 | | | 7 988 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 828.00 | | 11 107.00 | 212 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 056.00 | 23 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 409.00 | 196 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 353.00 | 154 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 796.00 | | 11 107.00 | 160 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 125.00 | 9 389.00 | 17 353.00 | 108 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 125.00 | 9 389.00 | 17 353.00 | 108 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 510.00 | | 36 795.00 | 38 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 510.00 | | 36 795.00 | 38 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 510.00 | | 36 795.00 | 38 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 999.00 | 572 999.00 | | 572 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 359.00 | 542 359.00 | | 542 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 094.00 | 1 211 094.00 | | 1 211 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VP Divers | 427 129.00 | 427 129.00 | | 427 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 523.00 | 1 755 620.00 | 13 903.00 | 1 769 523.00 |
VW T.V.A. | 250 391.00 | 250 391.00 | | 250 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 179.00 | 1 637 179.00 | | 1 637 179.00 |