| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 23 258.00 | 3 934.00 | 19 324.00 | 23 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 955.00 | 101 246.00 | 57 708.00 | 158 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 509.00 | 105 180.00 | 134 329.00 | 239 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 839.00 | 442 653.00 | 2 282 186.00 | 2 724 839.00 |
BZ Autres créances | 1 746 912.00 | | 1 746 912.00 | 1 746 912.00 |
CF Disponibilités | 1 377 011.00 | | 1 377 011.00 | 1 377 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 470.00 | 442 653.00 | 5 415 817.00 | 5 858 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 979.00 | 547 834.00 | 5 550 146.00 | 6 097 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 722.00 | | | 1 528 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 638.00 | | | 617 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 360.00 | | | 2 641 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 912.00 | | | 423 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 300.00 | | | 478 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 438.00 | | | 1 930 438.00 |
EA Autres dettes | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 786.00 | | | 2 908 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 146.00 | | | 5 550 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 786.00 | | | 2 908 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 912.00 | | | 423 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 726 933.00 | 29 251.00 | 12 756 183.00 | 12 726 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 726 933.00 | 29 251.00 | 12 756 183.00 | 12 726 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 107 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 730 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 207 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 107 252.00 | | | 13 107 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 489 614.00 | | | 12 489 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 638.00 | | | 617 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 319.00 | | 21 420.00 | 220 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 239 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 182 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 230.00 | | 19 212.00 | 165 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 789.00 | | 2 208.00 | 36 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 528.00 | 9 883.00 | 2 230.00 | 97 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 528.00 | 9 883.00 | 2 230.00 | 97 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633 993.00 | 6 187.00 | 197 527.00 | 633 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 993.00 | 6 187.00 | 197 527.00 | 633 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 993.00 | 6 187.00 | 197 527.00 | 633 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 187.00 | 197 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 300.00 | 478 300.00 | | 478 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 668.00 | 682 668.00 | | 682 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 870.00 | 380 870.00 | | 380 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 962.00 | 2 193 962.00 | | 2 193 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 877.00 | | 530 877.00 | 530 877.00 |
VB T. V. A. | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 912.00 | 423 912.00 | | 423 912.00 |
VI Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VP Divers | 1 626 123.00 | 307 364.00 | 1 318 759.00 | 1 626 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 357.00 | 278 357.00 | | 278 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 736.00 | 2 631 823.00 | 1 867 913.00 | 4 499 736.00 |
VW T.V.A. | 588 543.00 | 588 543.00 | | 588 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 762.00 | 2 904 762.00 | | 2 904 762.00 |