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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 21 195.00 | 7 858.00 | 13 337.00 | 21 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 601.00 | 100 267.00 | 39 334.00 | 139 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 828.00 | 108 125.00 | 104 703.00 | 212 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 437.00 | 38 510.00 | 1 995 927.00 | 2 034 437.00 |
BZ Autres créances | 1 125 797.00 | | 1 125 797.00 | 1 125 797.00 |
CF Disponibilités | 496 610.00 | | 496 610.00 | 496 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 392.00 | 38 510.00 | 3 625 881.00 | 3 664 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 219.00 | 146 635.00 | 3 730 584.00 | 3 877 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484 579.00 | | | 484 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 989.00 | | | 1 145 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 525.00 | | | 1 679 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 550.00 | | | 466 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 590.00 | | | 1 476 590.00 |
EA Autres dettes | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 059.00 | | | 2 051 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 584.00 | | | 3 730 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 059.00 | | | 2 051 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 350 815.00 | 81 011.00 | 7 431 826.00 | 7 350 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 815.00 | 81 011.00 | 7 431 826.00 | 7 350 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 041 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 254 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 405 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 193.00 | | | 8 041 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 657.00 | | | 8 002 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 777.00 | | 9 520.00 | 214 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 146.00 | 33 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 469.00 | 212 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 160 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 599.00 | | 9 520.00 | 154 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 347.00 | 9 100.00 | 3 323.00 | 102 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 347.00 | 9 100.00 | 3 323.00 | 102 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431 041.00 | | 392 531.00 | 431 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 041.00 | | 392 531.00 | 431 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 041.00 | | 392 531.00 | 431 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 550.00 | 466 550.00 | | 466 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 335.00 | 651 335.00 | | 651 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 206.00 | 297 206.00 | | 297 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 234.00 | 1 988 234.00 | | 1 988 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
VB T. V. A. | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VP Divers | 1 017 614.00 | 579 239.00 | 438 375.00 | 1 017 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 986.00 | 2 683 203.00 | 499 783.00 | 3 182 986.00 |
VW T.V.A. | 460 183.00 | 460 183.00 | | 460 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 059.00 | 2 051 059.00 | | 2 051 059.00 |