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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 003.00 | 80 325.00 | 678.00 | 81 003.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 499.00 | 6 390.00 | 7 109.00 | 13 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 157.00 | 171 525.00 | 134 631.00 | 306 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 251.00 | 258 241.00 | 178 011.00 | 436 251.00 |
BP En cours de production de services | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 036.00 | | 345 036.00 | 345 036.00 |
BZ Autres créances | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CF Disponibilités | 322 746.00 | | 322 746.00 | 322 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 946.00 | | 757 946.00 | 757 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 198.00 | 258 241.00 | 935 957.00 | 1 194 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 832.00 | 414 486.00 | | 467 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 945.00 | 163 346.00 | | 167 945.00 |
DL TOTAL (I) | 690 777.00 | 632 832.00 | | 690 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 773.00 | 7 995.00 | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 983.00 | 73 913.00 | | 71 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 644.00 | 145 093.00 | | 163 644.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 504.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 180.00 | 227 505.00 | | 245 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 957.00 | 860 337.00 | | 935 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 180.00 | 227 505.00 | | 245 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 867.00 | | 23 864.00 | 418 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 436 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 319 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 253.00 | | 750.00 | 114 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 021.00 | | 23 114.00 | 303 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 952.00 | 46 574.00 | 6 286.00 | 217 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 002.00 | 8 323.00 | | 72 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 950.00 | 38 251.00 | 6 286.00 | 145 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 345 036.00 | | | 345 036.00 |
VB T. V. A. | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 214.00 | 431 214.00 | | 431 214.00 |
VW T.V.A. | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 180.00 | 245 180.00 | | 245 180.00 |