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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 833.00 | 109 049.00 | 1 784.00 | 110 833.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 588.00 | 13 321.00 | 1 267.00 | 14 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 237.00 | 205 741.00 | 46 496.00 | 252 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 595.00 | 328 111.00 | 84 484.00 | 412 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 429.00 | | 303 429.00 | 303 429.00 |
BZ Autres créances | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CF Disponibilités | 362 369.00 | | 362 369.00 | 362 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 496.00 | | 722 496.00 | 722 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 091.00 | 328 111.00 | 806 980.00 | 1 135 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 214.00 | 621 547.00 | | 403 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 673.00 | -58 333.00 | | 164 673.00 |
DL TOTAL (I) | 622 888.00 | 618 214.00 | | 622 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 10 877.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 400.00 | 54 335.00 | | 51 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 135.00 | 171 181.00 | | 114 135.00 |
EA Autres dettes | 14 002.00 | 5 832.00 | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 092.00 | 242 225.00 | | 184 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 980.00 | 860 439.00 | | 806 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 092.00 | 242 225.00 | | 184 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 634.00 | | 3 580.00 | 547 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 276.00 | 412 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 964.00 | 266 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 209.00 | | 3 580.00 | 401 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 563.00 | 30 074.00 | 81 526.00 | 379 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 132.00 | 5 917.00 | | 103 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 431.00 | 24 157.00 | 81 526.00 | 276 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 303 429.00 | 303 429.00 | | 303 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 063.00 | 361 063.00 | | 361 063.00 |
VW T.V.A. | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 092.00 | 184 092.00 | | 184 092.00 |