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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 747.00 | 84 601.00 | 20 146.00 | 104 747.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 931.00 | 9 190.00 | 6 741.00 | 15 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 266.00 | 175 057.00 | 163 209.00 | 338 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 537.00 | 268 848.00 | 225 689.00 | 494 537.00 |
BP En cours de production de services | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 032.00 | 3 983.00 | 347 049.00 | 351 032.00 |
BZ Autres créances | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 257 864.00 | | 257 864.00 | 257 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 750.00 | 3 983.00 | 697 767.00 | 701 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 287.00 | 272 831.00 | 923 456.00 | 1 196 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 777.00 | 467 832.00 | | 525 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 898.00 | 167 945.00 | | 116 898.00 |
DL TOTAL (I) | 697 675.00 | 690 777.00 | | 697 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | 8 773.00 | | 8 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | 71 983.00 | | 59 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 198.00 | 163 644.00 | | 157 198.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 780.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 780.00 | 245 180.00 | | 225 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 456.00 | 935 957.00 | | 923 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 780.00 | 245 180.00 | | 225 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 251.00 | | 102 706.00 | 436 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 420.00 | 494 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 420.00 | 354 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 003.00 | | 23 744.00 | 115 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 656.00 | | 78 961.00 | 319 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 241.00 | 50 441.00 | 39 833.00 | 258 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 325.00 | 4 276.00 | | 80 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 916.00 | 46 165.00 | 39 833.00 | 177 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 346 253.00 | 346 253.00 | | 346 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 256.00 | 437 256.00 | | 437 256.00 |
VW T.V.A. | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |