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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 833.00 | 103 132.00 | 7 701.00 | 110 833.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 931.00 | 12 882.00 | 3 049.00 | 15 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 278.00 | 263 549.00 | 121 729.00 | 385 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 634.00 | 379 563.00 | 168 072.00 | 547 634.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 947.00 | 560.00 | 379 387.00 | 379 947.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 297 481.00 | | 297 481.00 | 297 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 928.00 | 560.00 | 692 368.00 | 692 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 562.00 | 380 123.00 | 860 439.00 | 1 240 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 621 547.00 | 622 675.00 | | 621 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 333.00 | -1 128.00 | | -58 333.00 |
DL TOTAL (I) | 618 214.00 | 676 547.00 | | 618 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 877.00 | 50.00 | | 10 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 28 659.00 | | 54 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 181.00 | 223 676.00 | | 171 181.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | 5 539.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 225.00 | 267 803.00 | | 242 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 439.00 | 944 350.00 | | 860 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 225.00 | 267 803.00 | | 242 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 635.00 | | 3 999.00 | 543 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 210.00 | | 3 999.00 | 397 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 257.00 | 57 305.00 | | 322 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 010.00 | 10 122.00 | | 93 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 247.00 | 47 184.00 | | 229 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 41 157.00 | 6 027.00 | | 41 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 039.00 | 397 039.00 | | 397 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 379 275.00 | 379 275.00 | | 379 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VI Groupe et associés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 039.00 | 397 039.00 | | 397 039.00 |
VW T.V.A. | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 225.00 | 242 225.00 | | 242 225.00 |