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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 732.00 | 23 688.00 | 8 044.00 | 31 732.00 |
AP Constructions | 1 090 902.00 | 124 568.00 | 966 334.00 | 1 090 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 050.00 | 384 077.00 | 67 974.00 | 452 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 796.00 | 239 230.00 | 174 566.00 | 413 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 070 712.00 | 771 563.00 | 1 299 149.00 | 2 070 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 419.00 | 2 804.00 | 722 615.00 | 725 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
BT Marchandises | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 947.00 | 259.00 | 179 688.00 | 179 947.00 |
BZ Autres créances | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 182.00 | 3 063.00 | 1 129 118.00 | 1 132 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 893.00 | 774 627.00 | 2 428 267.00 | 3 202 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 916.00 | 291 557.00 | | 389 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 468.00 | 198 358.00 | | 449 468.00 |
DK Provisions réglementées | 4 882.00 | 27 181.00 | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 266.00 | 1 067 096.00 | | 1 394 266.00 |
DP Provisions pour risques | 36 265.00 | 45 519.00 | | 36 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 558.00 | 9 538.00 | | 33 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 823.00 | 55 057.00 | | 69 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 450.00 | 1 271 062.00 | | 300 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 75 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 214.00 | 5 219.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 416.00 | 76 410.00 | | 163 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 439.00 | 247 175.00 | | 325 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EA Autres dettes | 145 247.00 | 12 700.00 | | 145 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 178.00 | 1 687 566.00 | | 964 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 267.00 | 2 809 719.00 | | 2 428 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 178.00 | 1 612 566.00 | | 942 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 450.00 | 1 271 062.00 | | 300 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
FD Production vendue biens | 3 032 559.00 | | 3 032 559.00 | 3 032 559.00 |
FG Production vendue services | 369 867.00 | | 369 867.00 | 369 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 267.00 | | 3 521 267.00 | 3 521 267.00 |
FM Production stockée | | | -12 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 881.00 | 50 219.00 | | 10 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 781.00 | 10 895.00 | | 26 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 662.00 | 64 202.00 | | 37 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 074.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 819.00 | 9 340.00 | | 31 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 482.00 | 487.00 | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 701.00 | 10 901.00 | | 36 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 53 301.00 | | 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 411.00 | 60 695.00 | | 34 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 655.00 | 71 153.00 | | 199 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 424.00 | 4 440 366.00 | | 4 026 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 956.00 | 4 242 008.00 | | 3 576 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 468.00 | 198 358.00 | | 449 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 059.00 | | 155 863.00 | 1 963 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 100.00 | 82 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 210.00 | 2 070 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 31 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 975.00 | 1 956 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 982.00 | | 9 885.00 | 21 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 746.00 | | 145 978.00 | 1 832 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 447.00 | 187 206.00 | 11 090.00 | 595 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 933.00 | 2 890.00 | 135.00 | 20 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 514.00 | 184 316.00 | 10 955.00 | 574 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 181.00 | 4 482.00 | 26 781.00 | 27 181.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 057.00 | 24 020.00 | 9 254.00 | 55 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 232.00 | 2 804.00 | 8 232.00 | 8 232.00 |
6T Sur comptes clients | 121 977.00 | | 121 718.00 | 121 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 209.00 | 2 804.00 | 273 950.00 | 274 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 447.00 | 31 306.00 | 309 985.00 | 356 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 824.00 | 139 204.00 | |
UG ‐ Financières | | | 144 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 482.00 | 26 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 416.00 | 163 416.00 | | 163 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
UX Autres créances clients | 179 327.00 | | | 179 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VC Groupe et associés | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
VI Groupe et associés | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 325.00 | 345 325.00 | | 345 325.00 |
VW T.V.A. | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 965.00 | 938 965.00 | | 960 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |