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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 966.00 | 31 865.00 | 6 101.00 | 37 966.00 |
AP Constructions | 1 090 902.00 | 254 741.00 | 836 162.00 | 1 090 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 349.00 | 502 076.00 | 335 273.00 | 837 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 987.00 | 309 742.00 | 207 245.00 | 516 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 436.00 | 1 098 423.00 | 1 467 013.00 | 2 565 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 246.00 | | 783 246.00 | 783 246.00 |
BN En cours de production de biens | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
BT Marchandises | 6 379.00 | 3 249.00 | 3 130.00 | 6 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 878.00 | | 240 878.00 | 240 878.00 |
BZ Autres créances | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 755.00 | 3 249.00 | 1 341 506.00 | 1 344 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 191.00 | 1 101 672.00 | 2 808 518.00 | 3 910 191.00 |
CU Autres participations | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 239.00 | 539 384.00 | | 539 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 610.00 | 324 855.00 | | 242 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055.00 | 4 387.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 904.00 | 1 418 626.00 | | 1 332 904.00 |
DP Provisions pour risques | 48 875.00 | 43 774.00 | | 48 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 071.00 | 16 175.00 | | 10 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 946.00 | 59 949.00 | | 58 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 575.00 | 382 891.00 | | 851 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 28 000.00 | | 79 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 544.00 | 358 845.00 | | 196 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 542.00 | 257 762.00 | | 233 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EA Autres dettes | 48 600.00 | 55 791.00 | | 48 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 668.00 | 1 085 485.00 | | 1 416 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 518.00 | 2 564 061.00 | | 2 808 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 668.00 | 1 057 485.00 | | 1 337 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 575.00 | 382 891.00 | | 851 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
FD Production vendue biens | 4 120 980.00 | | 4 120 980.00 | 4 120 980.00 |
FG Production vendue services | 605 745.00 | | 605 745.00 | 605 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 633.00 | | 4 764 633.00 | 4 764 633.00 |
FM Production stockée | | | -9 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 353.00 | 11 406.00 | | 40 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 332.00 | 2 177.00 | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 685.00 | 20 672.00 | | 43 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 809.00 | 7 823.00 | | 23 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 809.00 | 9 506.00 | | 23 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 876.00 | 11 166.00 | | 19 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 900.00 | 23 612.00 | | 35 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 062.00 | 79 875.00 | | 78 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 584.00 | 4 401 564.00 | | 4 936 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 974.00 | 4 076 709.00 | | 4 693 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 610.00 | 324 855.00 | | 242 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 621.00 | | 509 559.00 | 2 204 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 82 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 744.00 | 2 565 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 744.00 | 2 445 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 116.00 | | 5 850.00 | 32 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 274.00 | | 503 709.00 | 2 080 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 310.00 | 271 048.00 | 124 935.00 | 952 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 463.00 | 4 402.00 | | 27 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 847.00 | 266 646.00 | 124 935.00 | 924 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 387.00 | | 3 332.00 | 4 387.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 949.00 | 5 101.00 | 6 104.00 | 59 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 249.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 3 249.00 | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 389.00 | 8 350.00 | 9 489.00 | 64 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 350.00 | 6 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 544.00 | 196 544.00 | | 196 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 226 527.00 | 226 527.00 | | 226 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VB T. V. A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VC Groupe et associés | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 575.00 | 851 575.00 | | 851 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 169.00 | 458 169.00 | | 458 169.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 668.00 | 1 337 668.00 | | 1 416 668.00 |