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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 502.00 | 37 537.00 | 17 965.00 | 55 502.00 |
AP Constructions | 1 090 902.00 | 384 913.00 | 705 989.00 | 1 090 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 468.00 | 658 952.00 | 164 516.00 | 823 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 733.00 | 345 743.00 | 109 990.00 | 455 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 507 836.00 | 1 427 145.00 | 1 080 691.00 | 2 507 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 782.00 | 7 267.00 | 868 515.00 | 875 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
BT Marchandises | 20 149.00 | 6 379.00 | 13 770.00 | 20 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 011.00 | | 210 011.00 | 210 011.00 |
BZ Autres créances | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
CF Disponibilités | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 367.00 | 13 646.00 | 1 388 721.00 | 1 402 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 203.00 | 1 440 791.00 | 2 469 411.00 | 3 910 203.00 |
CU Autres participations | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 779.00 | 481 849.00 | | 453 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 546.00 | 71 930.00 | | 234 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 325.00 | 1 103 779.00 | | 1 238 325.00 |
DP Provisions pour risques | 58 174.00 | 52 959.00 | | 58 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 896.00 | 10 017.00 | | 34 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 070.00 | 62 976.00 | | 93 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 687.00 | 803 007.00 | | 340 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 440.00 | 9 888.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 400.00 | 285 002.00 | | 367 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 163.00 | 254 808.00 | | 319 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 13 409.00 | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 36 727.00 | 82 497.00 | | 36 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 016.00 | 1 493 612.00 | | 1 138 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 411.00 | 2 660 367.00 | | 2 469 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 016.00 | 1 448 612.00 | | 1 093 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 687.00 | 803 007.00 | | 340 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
FD Production vendue biens | 4 809 985.00 | | 4 809 985.00 | 4 809 985.00 |
FG Production vendue services | 703 305.00 | | 703 305.00 | 703 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 022.00 | | 5 569 022.00 | 5 569 022.00 |
FM Production stockée | | | 25 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 094.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 150.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 487.00 | 21 639.00 | | 3 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | 22 844.00 | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 560.00 | 12 024.00 | | 8 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 560.00 | 12 024.00 | | 8 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 808.00 | 10 820.00 | | -4 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 560.00 | 20 862.00 | | 16 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 923.00 | 18 252.00 | | 21 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 915.00 | 5 247 517.00 | | 5 778 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 369.00 | 5 175 587.00 | | 5 544 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 546.00 | 71 930.00 | | 234 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 766.00 | | 65 602.00 | 2 510 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638.00 | 67 894.00 | 2 507 836.00 | 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 67 894.00 | 2 370 103.00 | 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 434.00 | | 17 068.00 | 38 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 101.00 | | 48 534.00 | 2 390 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 430.00 | 238 194.00 | 58 479.00 | 1 247 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 135.00 | 2 402.00 | | 35 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 295.00 | 235 792.00 | 58 479.00 | 1 212 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 976.00 | 30 094.00 | | 62 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 784.00 | 8 862.00 | | 4 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784.00 | 8 862.00 | | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 760.00 | 38 956.00 | | 67 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 400.00 | 367 400.00 | | 367 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
UX Autres créances clients | 210 011.00 | 210 011.00 | | 210 011.00 |
VB T. V. A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VC Groupe et associés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 687.00 | 340 687.00 | | 340 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 238.00 | 345 238.00 | | 345 238.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 577.00 | 1 082 577.00 | | 1 127 577.00 |