| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 434.00 | 35 135.00 | 3 299.00 | 38 434.00 |
AP Constructions | 1 090 902.00 | 319 827.00 | 771 075.00 | 1 090 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 468.00 | 574 721.00 | 248 747.00 | 823 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 238.00 | 317 747.00 | 156 491.00 | 474 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 766.00 | 1 247 430.00 | 1 263 336.00 | 2 510 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 755.00 | | 906 755.00 | 906 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BT Marchandises | 6 379.00 | 4 784.00 | 1 595.00 | 6 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 808.00 | | 189 808.00 | 189 808.00 |
BZ Autres créances | 179 897.00 | | 179 897.00 | 179 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 815.00 | 4 784.00 | 1 397 031.00 | 1 401 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 581.00 | 1 252 214.00 | 2 660 367.00 | 3 912 581.00 |
CU Autres participations | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 849.00 | 539 239.00 | | 481 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 930.00 | 242 610.00 | | 71 930.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 055.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 103 779.00 | 1 332 904.00 | | 1 103 779.00 |
DP Provisions pour risques | 52 959.00 | 48 875.00 | | 52 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 017.00 | 10 071.00 | | 10 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 976.00 | 58 946.00 | | 62 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 007.00 | 851 575.00 | | 803 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 79 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 002.00 | 196 544.00 | | 285 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 808.00 | 233 542.00 | | 254 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 409.00 | 4 311.00 | | 13 409.00 |
EA Autres dettes | 82 497.00 | 48 600.00 | | 82 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 612.00 | 1 416 668.00 | | 1 493 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 367.00 | 2 808 518.00 | | 2 660 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 007.00 | 851 575.00 | | 803 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
FD Production vendue biens | 4 457 728.00 | | 4 457 728.00 | 4 457 728.00 |
FG Production vendue services | 689 180.00 | | 689 180.00 | 689 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 301.00 | | 5 156 301.00 | 5 156 301.00 |
FM Production stockée | | | -28 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 639.00 | 40 353.00 | | 21 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 055.00 | 3 332.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 844.00 | 43 685.00 | | 22 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 024.00 | 23 809.00 | | 12 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | 23 809.00 | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 820.00 | 19 876.00 | | 10 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 862.00 | 35 900.00 | | 20 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 78 062.00 | | 18 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 517.00 | 4 936 584.00 | | 5 247 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 587.00 | 4 693 974.00 | | 5 175 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 930.00 | 242 610.00 | | 71 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 436.00 | | 91 164.00 | 2 565 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 834.00 | 2 510 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 834.00 | 2 390 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 966.00 | | 468.00 | 37 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 239.00 | | 90 696.00 | 2 445 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 423.00 | 282 816.00 | 133 809.00 | 1 098 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 865.00 | 3 270.00 | | 31 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 559.00 | 279 546.00 | 133 809.00 | 1 066 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 946.00 | 4 084.00 | 54.00 | 58 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 249.00 | 1 535.00 | | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 1 535.00 | | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 250.00 | 5 619.00 | 1 109.00 | 63 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 619.00 | 54.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 002.00 | 285 002.00 | | 285 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 808.00 | 189 808.00 | | 189 808.00 |
VB T. V. A. | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VC Groupe et associés | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 007.00 | 803 007.00 | | 803 007.00 |
VI Groupe et associés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 204.00 | 424 204.00 | | 424 204.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 724.00 | 1 438 724.00 | | 1 483 724.00 |