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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 059.00 | | 197 059.00 | 197 059.00 |
CF Disponibilités | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 735.00 | | 283 735.00 | 283 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 935.00 | | 284 935.00 | 284 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 749.00 | | | -24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 117.00 | | | 280 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 935.00 | | | 284 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 117.00 | | | 280 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 032.00 | 3 181.00 | 113 213.00 | 110 032.00 |
FG Production vendue services | 12 558.00 | 86.00 | 12 644.00 | 12 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 590.00 | 3 267.00 | 125 857.00 | 122 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 016.00 | | | 127 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 749.00 | | | -24 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 748.00 | 271 748.00 | | 271 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 117.00 | 280 117.00 | | 280 117.00 |