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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 424.00 | | 201 424.00 | 201 424.00 |
CF Disponibilités | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 450.00 | | 274 450.00 | 274 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 650.00 | | 275 650.00 | 275 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DL TOTAL (I) | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 676.00 | | | 236 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 650.00 | | | 275 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 676.00 | | | 236 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 615.00 | | | 218 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 233 234.00 | 233 234.00 | | 233 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
YT Sous‐traitance | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 380.00 | | | 59 380.00 |